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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
AH Fonds commercial | 930 763.00 | | 930 763.00 | 930 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 186.00 | 224 693.00 | 179 494.00 | 404 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 292.00 | 228 753.00 | 1 114 539.00 | 1 343 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BT Marchandises | 514 662.00 | | 514 662.00 | 514 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 463.00 | | 42 463.00 | 42 463.00 |
BZ Autres créances | 27 533.00 | | 27 533.00 | 27 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 827.00 | | 195 827.00 | 195 827.00 |
CF Disponibilités | 89 036.00 | | 89 036.00 | 89 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 872 051.00 | | 872 051.00 | 872 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 342.00 | 228 753.00 | 1 986 590.00 | 2 215 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 760.00 | 359 760.00 | | 359 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
DG Autres réserves | 1 028 763.00 | 993 719.00 | | 1 028 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 739.00 | 35 044.00 | | 16 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 926.00 | 1 404 187.00 | | 1 420 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 869.00 | 156 447.00 | | 96 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 757.00 | 177 433.00 | | 158 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 173.00 | 210 410.00 | | 241 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 866.00 | 69 226.00 | | 68 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 664.00 | 613 516.00 | | 565 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 590.00 | 2 017 702.00 | | 1 986 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 423.00 | 512 648.00 | | 526 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 371 999.00 | | 1 371 999.00 | 1 371 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 999.00 | | 1 371 999.00 | 1 371 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 760.00 | 5 451.00 | | 2 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 801.00 | 702.00 | | 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -146.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 615.00 | 3 778.00 | | 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 393.00 | 1 620 553.00 | | 1 394 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 654.00 | 1 585 509.00 | | 1 377 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 739.00 | 35 044.00 | | 16 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 893.00 | | 3 399.00 | 1 339 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 343 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 934 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934 823.00 | | | 934 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 787.00 | | 3 399.00 | 400 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 807.00 | 35 946.00 | | 192 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 747.00 | 35 946.00 | | 188 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 173.00 | 241 173.00 | | 241 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VB T. V. A. | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 869.00 | 57 628.00 | 39 241.00 | 96 869.00 |
VI Groupe et associés | 158 757.00 | 158 757.00 | | 158 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 579.00 | | | 59 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
VW T.V.A. | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 664.00 | 526 423.00 | 39 241.00 | 565 664.00 |