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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
AH Fonds commercial | 930 763.00 | | 930 763.00 | 930 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 752.00 | 353 171.00 | 55 581.00 | 408 752.00 |
AX Avances et acomptes | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 036.00 | 357 981.00 | 996 055.00 | 1 354 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 348 368.00 | | 348 368.00 | 348 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 653.00 | | 20 653.00 | 20 653.00 |
BZ Autres créances | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 518 027.00 | | 518 027.00 | 518 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 906 974.00 | | 906 974.00 | 906 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 009.00 | 357 981.00 | 1 903 028.00 | 2 261 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 760.00 | 359 760.00 | | 359 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
DG Autres réserves | 1 119 417.00 | 1 085 175.00 | | 1 119 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 014.00 | 34 242.00 | | -60 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 826.00 | 1 494 841.00 | | 1 434 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 502.00 | 141 146.00 | | 135 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 720.00 | 130 183.00 | | 96 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 980.00 | 83 306.00 | | 85 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 202.00 | 354 635.00 | | 468 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 028.00 | 1 849 475.00 | | 1 903 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 202.00 | 354 635.00 | | 318 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 201.00 | | 4 835.00 | 1 349 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 354 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 573.00 | | | 935 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 632.00 | | 4 835.00 | 408 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 114.00 | 29 867.00 | | 328 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 749.00 | 61.00 | | 4 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 365.00 | 29 806.00 | | 323 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 720.00 | 96 720.00 | | 96 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 551.00 | 33 551.00 | | 33 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VB T. V. A. | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 135 502.00 | 135 502.00 | | 135 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
VW T.V.A. | 36 648.00 | 36 648.00 | | 36 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 202.00 | 318 202.00 | 150 000.00 | 468 202.00 |