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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
AH Fonds commercial | 930 763.00 | | 930 763.00 | 930 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 553.00 | 259 326.00 | 147 227.00 | 406 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 372.00 | 263 386.00 | 1 082 986.00 | 1 346 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 554 231.00 | | 554 231.00 | 554 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BZ Autres créances | 51 259.00 | | 51 259.00 | 51 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 827.00 | | 125 827.00 | 125 827.00 |
CF Disponibilités | 87 567.00 | | 87 567.00 | 87 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 675.00 | | 826 675.00 | 826 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 047.00 | 263 386.00 | 1 909 661.00 | 2 173 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 760.00 | 359 760.00 | | 359 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
DG Autres réserves | 1 045 502.00 | 1 028 763.00 | | 1 045 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 079.00 | 16 739.00 | | 20 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 005.00 | 1 420 926.00 | | 1 441 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 366.00 | 96 869.00 | | 41 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 123.00 | 158 757.00 | | 153 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 043.00 | 241 173.00 | | 217 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 124.00 | 68 866.00 | | 57 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 656.00 | 565 664.00 | | 468 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 661.00 | 1 986 590.00 | | 1 909 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 656.00 | 526 423.00 | | 468 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 292.00 | | 3 080.00 | 1 343 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 346 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 934 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934 823.00 | | | 934 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 186.00 | | 2 367.00 | 404 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 282.00 | | 713.00 | 4 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 753.00 | 34 633.00 | | 228 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 693.00 | 34 633.00 | | 224 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 043.00 | 217 043.00 | | 217 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 525.00 | 28 525.00 | | 28 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VB T. V. A. | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 241.00 | 39 241.00 | | 39 241.00 |
VI Groupe et associés | 153 123.00 | 153 123.00 | | 153 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 627.00 | | | 57 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 441.00 | 58 441.00 | | 58 441.00 |
VW T.V.A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 656.00 | 468 656.00 | | 468 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 592.00 | 6 249.00 | | 7 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 092.00 | 21 232.00 | | 23 092.00 |
ST Autres comptes | 43 391.00 | 45 782.00 | | 43 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 790.00 | 85 883.00 | | 86 790.00 |
YT Sous‐traitance | 1 377.00 | 1 181.00 | | 1 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 183.00 | 3 758.00 | | 4 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 775.00 | 10 007.00 | | 11 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 306.00 | 273 714.00 | | 280 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 444.00 | 62 768.00 | | 85 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 650.00 | 154 077.00 | | 154 650.00 |