| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 810.00 | 4 374.00 | 436.00 | 4 810.00 |
AH Fonds commercial | 930 763.00 | | 930 763.00 | 930 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 553.00 | 293 623.00 | 112 931.00 | 406 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 122.00 | 297 996.00 | 1 049 126.00 | 1 347 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 511 645.00 | | 511 645.00 | 511 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BZ Autres créances | 63 644.00 | | 63 644.00 | 63 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 77 635.00 | | 77 635.00 | 77 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 789 209.00 | | 789 209.00 | 789 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 331.00 | 297 996.00 | 1 838 335.00 | 2 136 331.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 760.00 | 359 760.00 | | 359 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
DG Autres réserves | 1 065 581.00 | 1 045 502.00 | | 1 065 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 594.00 | 20 079.00 | | 19 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 599.00 | 1 441 005.00 | | 1 460 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 366.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 146.00 | 153 123.00 | | 147 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 365.00 | 217 043.00 | | 170 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 225.00 | 57 124.00 | | 60 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 737.00 | 468 656.00 | | 377 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 336.00 | 1 909 661.00 | | 1 838 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 737.00 | 468 656.00 | | 377 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 402 847.00 | 3 644.00 | 1 406 491.00 | 1 402 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 847.00 | 3 644.00 | 1 406 491.00 | 1 402 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 610.00 | |
GE Autres charges | | | 2 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 548.00 | 2 760.00 | | 2 548.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 908.00 | 887.00 | | 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 843.00 | | | 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 843.00 | | | 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 450.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 450.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 817.00 | -450.00 | | 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | 1 825.00 | | 1 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 335.00 | 1 419 071.00 | | 1 425 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 741.00 | 1 398 992.00 | | 1 405 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 594.00 | 20 079.00 | | 19 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 372.00 | | 750.00 | 1 346 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934 823.00 | | 750.00 | 934 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 553.00 | | | 406 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 386.00 | 34 610.00 | | 263 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 060.00 | 314.00 | | 4 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 326.00 | 34 297.00 | | 259 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 366.00 | 170 366.00 | | 170 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VB T. V. A. | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
VI Groupe et associés | 147 146.00 | 147 146.00 | | 147 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 241.00 | | | 39 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 563.00 | 33 563.00 | | 33 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 374.00 | 68 374.00 | | 68 374.00 |
VW T.V.A. | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 737.00 | 377 737.00 | | 377 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 975.00 | 7 592.00 | | 2 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 591.00 | 23 092.00 | | 18 591.00 |
ST Autres comptes | 42 381.00 | 43 391.00 | | 42 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 370.00 | 86 790.00 | | 90 370.00 |
YT Sous‐traitance | 398.00 | 1 377.00 | | 398.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 357.00 | 4 183.00 | | 4 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 332.00 | 11 775.00 | | 7 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 928.00 | 282 651.00 | | 280 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 927.00 | 224 161.00 | | 175 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 490.00 | 154 650.00 | | 153 490.00 |