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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
AH Fonds commercial | 930 763.00 | | 930 763.00 | 930 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 573.00 | 361 086.00 | 36 488.00 | 397 573.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 142.00 | 365 896.00 | 972 246.00 | 1 338 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BT Marchandises | 507 544.00 | | 507 544.00 | 507 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BZ Autres créances | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
CF Disponibilités | 496 406.00 | | 496 406.00 | 496 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 944.00 | | 1 036 944.00 | 1 036 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 086.00 | 365 896.00 | 2 009 190.00 | 2 375 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 760.00 | 359 760.00 | | 359 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
DG Autres réserves | 1 119 417.00 | 1 119 417.00 | | 1 119 417.00 |
DH Report à nouveau | -60 014.00 | | | -60 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 645.00 | -60 014.00 | | 120 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 471.00 | 1 434 826.00 | | 1 555 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 769.00 | 150 000.00 | | 132 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 748.00 | 135 502.00 | | 89 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 774.00 | 96 720.00 | | 145 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 428.00 | 85 980.00 | | 85 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 719.00 | 468 202.00 | | 453 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 190.00 | 1 903 028.00 | | 2 009 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 169.00 | 318 202.00 | | 348 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 197 328.00 | | 1 197 328.00 | 1 197 328.00 |
FG Production vendue services | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 474.00 | | 1 197 474.00 | 1 197 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 512.00 | 2 760.00 | | 3 512.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 188.00 | 770.00 | | 1 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 403.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 3 403.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 1 177.00 | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 1 177.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 588.00 | 2 225.00 | | 1 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 758.00 | -7 204.00 | | 11 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 482.00 | 1 111 155.00 | | 1 251 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 837.00 | 1 171 170.00 | | 1 130 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 645.00 | -60 014.00 | | 120 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 036.00 | | 11 822.00 | 1 354 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 715.00 | 23 000.00 | 1 338 142.00 | 4 715.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 715.00 | 23 000.00 | 397 573.00 | 4 715.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 573.00 | | | 935 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 467.00 | | 11 822.00 | 413 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 981.00 | 30 915.00 | 23 000.00 | 357 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 171.00 | 30 915.00 | 23 000.00 | 353 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 774.00 | 145 774.00 | | 145 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 131.00 | 43 131.00 | | 43 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
UX Autres créances clients | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 769.00 | 27 219.00 | 105 550.00 | 132 769.00 |
VI Groupe et associés | 89 748.00 | 89 748.00 | | 89 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
VW T.V.A. | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 719.00 | 348 169.00 | 105 550.00 | 453 719.00 |