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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 349 335.00 | | 349 335.00 | 349 335.00 |
AP Constructions | 93 406.00 | 93 406.00 | | 93 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 148.00 | 365 208.00 | 181 940.00 | 547 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 144.00 | 114 995.00 | 12 149.00 | 127 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 757.00 | 573 610.00 | 544 146.00 | 1 117 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BT Marchandises | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
BZ Autres créances | 35 069.00 | | 35 069.00 | 35 069.00 |
CF Disponibilités | 193 398.00 | | 193 398.00 | 193 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 105.00 | | 251 105.00 | 251 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 863.00 | 573 610.00 | 795 252.00 | 1 368 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 312 606.00 | 310 296.00 | | 312 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 407.00 | 2 309.00 | | 52 407.00 |
DL TOTAL (I) | 373 397.00 | 320 990.00 | | 373 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 187.00 | 29 797.00 | | 269 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 971.00 | 6 844.00 | | 30 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 492.00 | 26 692.00 | | 38 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 067.00 | 38 275.00 | | 80 067.00 |
EA Autres dettes | 3 135.00 | 2 297.00 | | 3 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 854.00 | 103 907.00 | | 421 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 252.00 | 424 898.00 | | 795 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 608.00 | 394.00 | | 5 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 279.00 | | 301 480.00 | 816 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 335.00 | | 160 000.00 | 189 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 221.00 | | 141 480.00 | 626 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723.00 | | | 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 508.00 | 44 103.00 | | 529 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 508.00 | 44 103.00 | | 529 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 493.00 | 38 493.00 | | 38 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 043.00 | 34 043.00 | | 34 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UX Autres créances clients | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 335.00 | 47 065.00 | 157 389.00 | 263 335.00 |
VI Groupe et associés | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 020.00 | | | 44 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
VP Divers | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 505.00 | 52 505.00 | | 52 505.00 |
VW T.V.A. | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 855.00 | 205 585.00 | 157 389.00 | 421 855.00 |