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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 349 335.00 | | 349 335.00 | 349 335.00 |
AP Constructions | 93 406.00 | 93 406.00 | | 93 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 518.00 | 512 170.00 | 67 347.00 | 579 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 459.00 | 127 462.00 | 100 997.00 | 228 459.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 692.00 | 733 039.00 | 518 652.00 | 1 251 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BT Marchandises | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
BZ Autres créances | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 250.00 | | 49 250.00 | 49 250.00 |
CF Disponibilités | 286 688.00 | | 286 688.00 | 286 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 774.00 | | 369 774.00 | 369 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 467.00 | 733 039.00 | 888 427.00 | 1 621 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 416 691.00 | 415 892.00 | | 416 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 160.00 | 12 422.00 | | 31 160.00 |
DL TOTAL (I) | 456 236.00 | 436 700.00 | | 456 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 618.00 | 167 339.00 | | 247 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 556.00 | 298.00 | | 4 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 884.00 | 39 860.00 | | 45 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 301.00 | 72 932.00 | | 132 301.00 |
EA Autres dettes | 1 829.00 | 272.00 | | 1 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 190.00 | 280 703.00 | | 432 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 427.00 | 717 403.00 | | 888 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278.00 | 1 063.00 | | 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 997.00 | | 69 964.00 | 1 190 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 269.00 | | 1 251 693.00 | 9 269.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 269.00 | | 901 385.00 | 9 269.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 335.00 | | | 349 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 689.00 | | 69 964.00 | 840 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973.00 | | | 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 335.00 | 39 704.00 | | 693 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 335.00 | 39 704.00 | | 693 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 884.00 | 45 884.00 | | 45 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 063.00 | 56 063.00 | | 56 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 145.00 | 57 145.00 | | 57 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UX Autres créances clients | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
VB T. V. A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 174.00 | 108 837.00 | 124 057.00 | 247 174.00 |
VI Groupe et associés | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
VW T.V.A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 192.00 | 293 855.00 | 124 057.00 | 432 192.00 |