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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 349 335.00 | | 349 335.00 | 349 335.00 |
AP Constructions | 93 406.00 | 93 406.00 | | 93 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 703.00 | 408 336.00 | 154 366.00 | 562 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 802.00 | 105 315.00 | 26 486.00 | 131 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 970.00 | 607 059.00 | 530 911.00 | 1 137 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
BZ Autres créances | 46 203.00 | | 46 203.00 | 46 203.00 |
CF Disponibilités | 181 362.00 | | 181 362.00 | 181 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 043.00 | | 262 043.00 | 262 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 014.00 | 607 059.00 | 792 954.00 | 1 400 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 344 415.00 | 312 606.00 | | 344 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 580.00 | 52 407.00 | | 54 580.00 |
DL TOTAL (I) | 407 380.00 | 373 397.00 | | 407 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 082.00 | 269 187.00 | | 236 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | 30 971.00 | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 471.00 | 38 492.00 | | 52 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 677.00 | 80 067.00 | | 93 677.00 |
EA Autres dettes | 2 537.00 | 3 135.00 | | 2 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 574.00 | 421 854.00 | | 385 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 954.00 | 795 252.00 | | 792 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572.00 | 5 608.00 | | 1 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 759.00 | | 39 519.00 | 1 117 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 307.00 | 1 137 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 307.00 | 787 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 335.00 | | | 349 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 701.00 | | 39 519.00 | 767 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723.00 | | | 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 611.00 | 44 818.00 | 11 369.00 | 573 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 611.00 | 44 818.00 | 11 369.00 | 573 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 472.00 | 52 472.00 | | 52 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 624.00 | 37 624.00 | | 37 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 225.00 | 52 225.00 | | 52 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UX Autres créances clients | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
VB T. V. A. | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 298.00 | 42 018.00 | 174 819.00 | 234 298.00 |
VI Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 706.00 | | | 45 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
VP Divers | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 145.00 | 55 358.00 | 20 787.00 | 76 145.00 |
VW T.V.A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 574.00 | 193 294.00 | 174 819.00 | 385 574.00 |