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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 349 335.00 | | 349 335.00 | 349 335.00 |
AP Constructions | 93 406.00 | 93 406.00 | | 93 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 393.00 | 568 285.00 | 54 107.00 | 622 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 445.00 | 158 069.00 | 86 376.00 | 244 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 552.00 | 819 761.00 | 490 791.00 | 1 310 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -5 788.00 | | -5 788.00 | -5 788.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 144.00 | | 27 144.00 | 27 144.00 |
BZ Autres créances | 16 274.00 | | 16 274.00 | 16 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 326 148.00 | | 326 148.00 | 326 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 237.00 | | 367 237.00 | 367 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 790.00 | 819 761.00 | 858 028.00 | 1 677 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 745.00 | 762.00 | | 3 745.00 |
DG Autres réserves | 337 150.00 | 295 474.00 | | 337 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 137.00 | 59 658.00 | | 49 137.00 |
DL TOTAL (I) | 550 033.00 | 515 895.00 | | 550 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 733.00 | 142 850.00 | | 106 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 921.00 | 59 373.00 | | 67 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 340.00 | 174 231.00 | | 133 340.00 |
EA Autres dettes | | 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 995.00 | 377 362.00 | | 307 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 028.00 | 893 257.00 | | 858 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 434.00 | | 37 119.00 | 1 273 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 960 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 335.00 | | | 349 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 126.00 | | 37 119.00 | 923 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973.00 | | | 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 762.00 | 45 000.00 | | 774 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 762.00 | 45 000.00 | | 774 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 922.00 | 67 922.00 | | 67 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 328.00 | 68 328.00 | | 68 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 069.00 | 58 069.00 | | 58 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
UX Autres créances clients | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
VB T. V. A. | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 155.00 | 54 967.00 | 48 188.00 | 103 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 349.00 | 45 376.00 | 973.00 | 46 349.00 |
VW T.V.A. | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 995.00 | 259 807.00 | 48 188.00 | 307 995.00 |