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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 349 335.00 | | 349 335.00 | 349 335.00 |
AP Constructions | 93 406.00 | 93 406.00 | | 93 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 518.00 | 486 272.00 | 93 245.00 | 579 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 494.00 | 113 656.00 | 44 838.00 | 158 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 996.00 | 693 335.00 | 497 661.00 | 1 190 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
BZ Autres créances | 42 580.00 | | 42 580.00 | 42 580.00 |
CF Disponibilités | 150 251.00 | | 150 251.00 | 150 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 742.00 | | 219 742.00 | 219 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 739.00 | 693 335.00 | 717 403.00 | 1 410 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 415 892.00 | 398 995.00 | | 415 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 422.00 | 28 547.00 | | 12 422.00 |
DL TOTAL (I) | 436 700.00 | 435 927.00 | | 436 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 339.00 | 193 534.00 | | 167 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 731.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 860.00 | 50 530.00 | | 39 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 932.00 | 91 099.00 | | 72 932.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 2 598.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 703.00 | 338 494.00 | | 280 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 403.00 | 774 421.00 | | 717 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063.00 | 1 080.00 | | 1 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 676.00 | | 53 022.00 | 1 151 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 700.00 | 1 190 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 700.00 | 840 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 335.00 | | | 349 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 618.00 | | 52 772.00 | 801 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723.00 | | 250.00 | 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 591.00 | 38 909.00 | 1 165.00 | 655 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 591.00 | 38 909.00 | 1 165.00 | 655 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 311.00 | 34 311.00 | | 34 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UX Autres créances clients | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VB T. V. A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 119.00 | 46 931.00 | 119 188.00 | 166 119.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 995.00 | 65 995.00 | | 65 995.00 |
VW T.V.A. | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 703.00 | 161 515.00 | 119 188.00 | 280 703.00 |