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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
AH Fonds commercial | 49 075.00 | | 49 075.00 | 49 075.00 |
AP Constructions | 94 655.00 | 46 776.00 | 47 879.00 | 94 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 151.00 | 79 995.00 | 15 156.00 | 95 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 700.00 | 227 889.00 | 26 811.00 | 254 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 143.00 | 357 776.00 | 140 367.00 | 498 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 237.00 | | 31 237.00 | 31 237.00 |
BN En cours de production de biens | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 720.00 | 22 506.00 | 266 214.00 | 288 720.00 |
BZ Autres créances | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
CF Disponibilités | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 435.00 | 22 506.00 | 333 929.00 | 356 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 577.00 | 380 281.00 | 474 296.00 | 854 577.00 |
CU Autres participations | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 536.00 | 2 570.00 | | 3 536.00 |
DG Autres réserves | 105 278.00 | 106 916.00 | | 105 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 106.00 | 19 328.00 | | 45 106.00 |
DL TOTAL (I) | 253 920.00 | 228 814.00 | | 253 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 640.00 | 61 241.00 | | 28 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 201.00 | 14 175.00 | | 5 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 016.00 | 38 282.00 | | 41 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 353.00 | 77 114.00 | | 65 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 166.00 | 61 715.00 | | 80 166.00 |
EA Autres dettes | | 819.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 376.00 | 253 346.00 | | 220 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 296.00 | 482 160.00 | | 474 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 786.00 | 225 068.00 | | 202 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 047.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 175.00 | | 4 244.00 | 510 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 277.00 | 498 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 277.00 | 444 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 191.00 | | | 52 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 539.00 | | 4 244.00 | 456 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 671.00 | 24 382.00 | 16 277.00 | 349 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 554.00 | 24 382.00 | 16 277.00 | 346 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 919.00 | 19 228.00 | 2 641.00 | 5 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 919.00 | 19 228.00 | 2 641.00 | 5 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 919.00 | 19 228.00 | 2 641.00 | 5 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 228.00 | 2 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 353.00 | 65 353.00 | | 65 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 463.00 | 37 463.00 | | 37 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
UX Autres créances clients | 262 083.00 | | | 262 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 637.00 | | | 26 637.00 |
VB T. V. A. | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 278.00 | 10 688.00 | 17 590.00 | 28 278.00 |
VI Groupe et associés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 464.00 | | | 26 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 213.00 | 313 199.00 | 1 014.00 | 314 213.00 |
VW T.V.A. | 35 759.00 | 35 759.00 | | 35 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 360.00 | 161 770.00 | 17 590.00 | 179 360.00 |