| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 385.00 | 3 836.00 | 1 549.00 | 5 385.00 |
AH Fonds commercial | 49 075.00 | | 49 075.00 | 49 075.00 |
AP Constructions | 94 655.00 | 53 082.00 | 41 573.00 | 94 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 219.00 | 90 219.00 | 13 000.00 | 103 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 705.00 | 209 880.00 | 91 825.00 | 301 705.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 121.00 | 357 016.00 | 199 105.00 | 556 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 881.00 | | 43 881.00 | 43 881.00 |
BN En cours de production de biens | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 010.00 | | 217 010.00 | 217 010.00 |
BZ Autres créances | 30 281.00 | | 30 281.00 | 30 281.00 |
CF Disponibilités | 34 667.00 | | 34 667.00 | 34 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 470.00 | | 340 470.00 | 340 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 591.00 | 357 016.00 | 539 575.00 | 896 591.00 |
CU Autres participations | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 145 468.00 | 118 920.00 | | 145 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 648.00 | 66 549.00 | | 42 648.00 |
DL TOTAL (I) | 298 116.00 | 295 468.00 | | 298 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 115.00 | 45 717.00 | | 79 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 976.00 | 5 735.00 | | 14 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 226.00 | 35 141.00 | | 29 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 827.00 | 57 971.00 | | 63 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 649.00 | 77 297.00 | | 50 649.00 |
EA Autres dettes | 3 665.00 | 12 447.00 | | 3 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 458.00 | 234 309.00 | | 241 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 575.00 | 529 777.00 | | 539 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 604.00 | 206 871.00 | | 193 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 816.00 | | 81 420.00 | 516 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 117.00 | 556 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 117.00 | 499 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 191.00 | | 2 268.00 | 52 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 310.00 | | 78 384.00 | 463 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | 768.00 | 1 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 088.00 | 26 254.00 | 28 327.00 | 359 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 117.00 | 719.00 | | 3 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 971.00 | 25 535.00 | 28 327.00 | 355 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 186.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 827.00 | 63 827.00 | | 63 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 687.00 | 30 833.00 | 47 854.00 | 78 687.00 |
VI Groupe et associés | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 347.00 | | | 57 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 313.00 | 255 821.00 | 1 492.00 | 257 313.00 |
VW T.V.A. | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 232.00 | 164 378.00 | 47 854.00 | 212 232.00 |