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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
AH Fonds commercial | 49 075.00 | | 49 075.00 | 49 075.00 |
AP Constructions | 94 655.00 | 59 390.00 | 35 265.00 | 94 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 970.00 | 98 668.00 | 7 302.00 | 105 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 344.00 | 244 244.00 | 45 100.00 | 289 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 001.00 | 407 687.00 | 143 314.00 | 551 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 982.00 | | 45 982.00 | 45 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 346.00 | 13 849.00 | 167 497.00 | 181 346.00 |
BZ Autres créances | 23 696.00 | | 23 696.00 | 23 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 228 106.00 | | 228 106.00 | 228 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 851.00 | 13 849.00 | 502 002.00 | 515 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 852.00 | 421 536.00 | 645 316.00 | 1 066 852.00 |
CU Autres participations | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 145 592.00 | | | 145 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
DL TOTAL (I) | 273 519.00 | | | 273 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 714.00 | | | 120 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 087.00 | | | 73 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 529.00 | | | 81 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 990.00 | | | 72 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 797.00 | | | 371 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 316.00 | | | 645 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 004.00 | | | 280 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 035.00 | 28 652.00 | | 379 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 970.00 | 415.00 | | 4 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 065.00 | 28 237.00 | | 374 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 714.00 | 102 008.00 | 18 706.00 | 120 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 529.00 | 81 529.00 | | 81 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 468.00 | 82 468.00 | | 82 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 042.00 | 205 042.00 | | 205 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 921.00 | 211 764.00 | 1 157.00 | 212 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 710.00 | 280 004.00 | 18 706.00 | 298 710.00 |