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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
AH Fonds commercial | 49 074.00 | | 49 074.00 | 49 074.00 |
AP Constructions | 94 654.00 | 49 928.00 | 44 726.00 | 94 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 076.00 | 85 512.00 | 10 563.00 | 96 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 570.00 | 220 530.00 | 51 040.00 | 271 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 815.00 | 359 088.00 | 157 727.00 | 516 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 957.00 | | 47 957.00 | 47 957.00 |
BN En cours de production de biens | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 881.00 | 16 186.00 | 212 695.00 | 228 881.00 |
BZ Autres créances | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CF Disponibilités | 86 439.00 | | 86 439.00 | 86 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 235.00 | 16 186.00 | 372 049.00 | 388 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 051.00 | 375 274.00 | 529 777.00 | 905 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
CU Autres participations | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 536.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 118 919.00 | 105 278.00 | | 118 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 548.00 | 45 106.00 | | 66 548.00 |
DL TOTAL (I) | 295 468.00 | 253 920.00 | | 295 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 716.00 | 28 640.00 | | 45 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 735.00 | 5 201.00 | | 5 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 141.00 | 41 016.00 | | 35 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 971.00 | 65 353.00 | | 57 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 297.00 | 80 166.00 | | 77 297.00 |
EA Autres dettes | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 308.00 | 220 376.00 | | 234 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 777.00 | 474 296.00 | | 529 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 870.00 | 202 786.00 | | 206 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 143.00 | | 44 635.00 | 498 143.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 594.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 594.00 | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 961.00 | 516 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 367.00 | 463 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 191.00 | | | 52 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 506.00 | | 44 171.00 | 444 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445.00 | | 463.00 | 1 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 776.00 | 22 171.00 | 20 858.00 | 357 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 659.00 | 22 171.00 | 20 858.00 | 354 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 506.00 | | 6 319.00 | 22 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 506.00 | | 6 319.00 | 22 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 506.00 | | 6 319.00 | 22 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 971.00 | 57 971.00 | | 57 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
UX Autres créances clients | 209 803.00 | 209 803.00 | | 209 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 078.00 | | 19 078.00 | 19 078.00 |
VB T. V. A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 416.00 | 17 979.00 | 27 438.00 | 45 416.00 |
VI Groupe et associés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 092.00 | 230 211.00 | 19 881.00 | 250 092.00 |
VW T.V.A. | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 167.00 | 171 730.00 | 27 438.00 | 199 167.00 |