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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 49 075.00 | |
AP Constructions | | | 32 110.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 207.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 827.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 997.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 116 591.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 61 058.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 11 892.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 563.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 244 823.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 516.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 30 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 171 015.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 292.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 545 161.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 661 753.00 | |
CU Autres participations | | | 5 375.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 133 520.00 | 145 592.00 | | 133 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 552.00 | 17 927.00 | | 18 552.00 |
DL TOTAL (I) | 262 071.00 | 273 519.00 | | 262 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 663.00 | 120 714.00 | | 94 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 574.00 | 9 477.00 | | 11 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 423.00 | 73 086.00 | | 121 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 294.00 | 81 528.00 | | 104 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 725.00 | 72 989.00 | | 67 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 680.00 | 371 797.00 | | 399 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 752.00 | 645 316.00 | | 661 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 001.00 | | | 551 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 6 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 550 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 459.00 | | | 54 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 969.00 | | | 489 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 687.00 | 26 523.00 | | 407 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 302.00 | 26 523.00 | | 402 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 663.00 | 43 304.00 | 51 359.00 | 94 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 295.00 | 104 295.00 | | 104 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 723.00 | 200 723.00 | | 200 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 408.00 | 284 408.00 | | 284 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 406.00 | 284 408.00 | 998.00 | 285 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 681.00 | 348 322.00 | 51 359.00 | 399 681.00 |