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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 771 392.00 | | 771 392.00 | 771 392.00 |
AP Constructions | 119 251.00 | 119 251.00 | | 119 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 622.00 | 3 784.00 | 2 838.00 | 6 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 084.00 | 107 485.00 | 7 599.00 | 115 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 402.00 | 230 521.00 | 784 881.00 | 1 015 402.00 |
BT Marchandises | 124 365.00 | | 124 365.00 | 124 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
BZ Autres créances | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
CF Disponibilités | 36 502.00 | | 36 502.00 | 36 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 820.00 | | 199 820.00 | 199 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 222.00 | 230 521.00 | 984 701.00 | 1 215 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 372.00 | 9 147.00 | | 12 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455.00 | 64 490.00 | | 455.00 |
DL TOTAL (I) | 412 826.00 | 473 637.00 | | 412 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68 043.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 174.00 | 312 743.00 | | 375 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 548.00 | 156 312.00 | | 107 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 152.00 | 81 736.00 | | 89 152.00 |
EA Autres dettes | | 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 571 875.00 | 618 956.00 | | 571 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 701.00 | 1 092 593.00 | | 984 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 875.00 | 618 956.00 | | 571 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 680.00 | | 5 722.00 | 1 009 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 392.00 | | | 771 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 408.00 | | 5 550.00 | 235 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | 172.00 | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 914.00 | 4 607.00 | | 225 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 914.00 | 4 607.00 | | 225 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 548.00 | 107 548.00 | | 107 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 980.00 | 35 980.00 | | 35 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 684.00 | 47 684.00 | | 47 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
VB T. V. A. | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VI Groupe et associés | 375 174.00 | 375 174.00 | | 375 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 036.00 | | | 68 036.00 |
VP Divers | 560.00 | | | 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 107.00 | 41 107.00 | | 41 107.00 |
VW T.V.A. | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 875.00 | 571 875.00 | | 571 875.00 |