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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 771 392.00 | | 771 392.00 | 771 392.00 |
AP Constructions | 119 251.00 | 119 251.00 | | 119 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 109.00 | 6 157.00 | 952.00 | 7 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 084.00 | 112 408.00 | 2 676.00 | 115 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 334.00 | | 20 334.00 | 20 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 222.00 | 237 817.00 | 798 406.00 | 1 036 222.00 |
BT Marchandises | 126 803.00 | | 126 803.00 | 126 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 521.00 | | 22 521.00 | 22 521.00 |
BZ Autres créances | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
CF Disponibilités | 176 363.00 | | 176 363.00 | 176 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 078.00 | | 20 078.00 | 20 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 792.00 | | 355 792.00 | 355 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 014.00 | 237 817.00 | 1 154 197.00 | 1 392 014.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 415.00 | | | 55 415.00 |
DL TOTAL (I) | 470 188.00 | 414 773.00 | | 470 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 134.00 | 440 082.00 | | 395 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 598.00 | 137 237.00 | | 145 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 754.00 | 107 243.00 | | 122 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 009.00 | 684 561.00 | | 684 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 197.00 | 1 099 334.00 | | 1 154 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 880.00 | 684 561.00 | | 665 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 486.00 | | 20 333.00 | 1 016 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598.00 | 1 036 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598.00 | 261 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 392.00 | | | 771 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 042.00 | | 20 333.00 | 242 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 604.00 | 1 810.00 | 598.00 | 236 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 604.00 | 1 810.00 | 598.00 | 236 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 598.00 | 145 598.00 | | 145 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 998.00 | 26 998.00 | | 26 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 690.00 | 68 690.00 | | 68 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VB T. V. A. | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 333.00 | 2 204.00 | 18 129.00 | 20 333.00 |
VI Groupe et associés | 395 134.00 | 395 134.00 | | 395 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
VP Divers | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 186.00 | 52 626.00 | 2 560.00 | 55 186.00 |
VW T.V.A. | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 009.00 | 665 880.00 | 18 129.00 | 684 009.00 |