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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 771 392.00 | | 771 392.00 | 771 392.00 |
AP Constructions | 48 088.00 | 39 726.00 | 8 362.00 | 48 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 109.00 | 6 853.00 | 256.00 | 7 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 233.00 | 37 103.00 | 68 130.00 | 105 233.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 875.00 | 83 682.00 | 851 193.00 | 934 875.00 |
BT Marchandises | 117 103.00 | | 117 103.00 | 117 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 915.00 | | 39 915.00 | 39 915.00 |
BZ Autres créances | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
CF Disponibilités | 202 034.00 | | 202 034.00 | 202 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 845.00 | | 380 845.00 | 380 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 720.00 | 83 682.00 | 1 232 038.00 | 1 315 720.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 544.00 | 14 773.00 | | 17 544.00 |
DG Autres réserves | 52 645.00 | | | 52 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 353.00 | 55 415.00 | | 93 353.00 |
DL TOTAL (I) | 563 541.00 | 470 188.00 | | 563 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 889.00 | 20 524.00 | | 63 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 674.00 | 395 134.00 | | 325 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 787.00 | 145 598.00 | | 151 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 041.00 | 122 754.00 | | 122 041.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 497.00 | 684 009.00 | | 668 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 038.00 | 1 154 197.00 | | 1 232 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 534.00 | 665 880.00 | | 621 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 222.00 | | 82 267.00 | 1 036 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 334.00 | 163 281.00 | 934 875.00 | 20 334.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 334.00 | 163 281.00 | 160 431.00 | 20 334.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 392.00 | | | 771 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 778.00 | | 82 267.00 | 261 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 817.00 | 9 146.00 | 163 281.00 | 237 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 817.00 | 9 146.00 | 163 281.00 | 237 817.00 |