| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 771 392.00 | | 771 392.00 | 771 392.00 |
AP Constructions | 119 251.00 | 119 251.00 | | 119 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 707.00 | 4 760.00 | 2 947.00 | 7 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 084.00 | 110 520.00 | 4 563.00 | 115 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 486.00 | 234 532.00 | 781 954.00 | 1 016 486.00 |
BT Marchandises | 116 755.00 | | 116 755.00 | 116 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
CF Disponibilités | 99 074.00 | | 99 074.00 | 99 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 750.00 | | 237 750.00 | 237 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 236.00 | 234 532.00 | 1 019 704.00 | 1 254 236.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 394.00 | 12 372.00 | | 12 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 570.00 | 455.00 | | 47 570.00 |
DL TOTAL (I) | 459 964.00 | 412 826.00 | | 459 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 405.00 | 375 174.00 | | 358 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 380.00 | 107 548.00 | | 107 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 954.00 | 89 152.00 | | 93 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 740.00 | 571 875.00 | | 559 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 704.00 | 984 701.00 | | 1 019 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 740.00 | 571 875.00 | | 559 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 402.00 | | 1 085.00 | 1 015 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 392.00 | | | 771 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 958.00 | | 1 085.00 | 240 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 521.00 | 4 011.00 | | 230 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 521.00 | 4 011.00 | | 230 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 380.00 | 107 380.00 | | 107 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 522.00 | 51 522.00 | | 51 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
VI Groupe et associés | 358 405.00 | 358 405.00 | | 358 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 481.00 | 21 921.00 | 2 560.00 | 24 481.00 |
VW T.V.A. | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 740.00 | 559 740.00 | | 559 740.00 |