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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 771 392.00 | | 771 392.00 | 771 392.00 |
AP Constructions | 51 238.00 | 40 758.00 | 10 480.00 | 51 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 109.00 | 7 088.00 | 21.00 | 7 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 233.00 | 45 417.00 | 59 816.00 | 105 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 024.00 | 93 263.00 | 844 761.00 | 938 024.00 |
BT Marchandises | 121 956.00 | | 121 956.00 | 121 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 931.00 | | 33 931.00 | 33 931.00 |
BZ Autres créances | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
CF Disponibilités | 189 794.00 | | 189 794.00 | 189 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 266.00 | | 23 266.00 | 23 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 078.00 | | 381 078.00 | 381 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 103.00 | 93 263.00 | 1 225 840.00 | 1 319 103.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 211.00 | 17 544.00 | | 22 211.00 |
DG Autres réserves | 141 330.00 | 52 645.00 | | 141 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 899.00 | 93 353.00 | | 109 899.00 |
DL TOTAL (I) | 673 440.00 | 563 541.00 | | 673 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 169.00 | 63 889.00 | | 47 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 555.00 | 325 674.00 | | 245 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 106.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 105.00 | 151 787.00 | | 161 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 571.00 | 122 041.00 | | 98 571.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 552 400.00 | 668 497.00 | | 552 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 840.00 | 1 232 038.00 | | 1 225 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 339.00 | 621 534.00 | | 522 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 874.00 | | 3 150.00 | 934 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 392.00 | | | 771 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 430.00 | | 3 150.00 | 160 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 682.00 | 9 581.00 | | 83 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 682.00 | 9 581.00 | | 83 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 105.00 | 161 105.00 | | 161 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 197.00 | 50 197.00 | | 50 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 146.00 | 33 146.00 | | 33 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 33 931.00 | 33 931.00 | | 33 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 963.00 | 16 901.00 | 30 061.00 | 46 963.00 |
VI Groupe et associés | 245 555.00 | 245 555.00 | | 245 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16.00 | | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 888.00 | 69 328.00 | 2 560.00 | 71 888.00 |
VW T.V.A. | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 400.00 | 522 339.00 | 30 061.00 | 552 400.00 |