| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
AP Constructions | 168 087.00 | 63 844.00 | 104 243.00 | 168 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 482.00 | 549 105.00 | 19 377.00 | 568 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 115.00 | 184 101.00 | 32 014.00 | 216 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 699.00 | 810 525.00 | 157 173.00 | 967 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 807.00 | | 30 807.00 | 30 807.00 |
BP En cours de production de services | 2 260 098.00 | | 2 260 098.00 | 2 260 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 577.00 | 53 691.00 | 129 886.00 | 183 577.00 |
BZ Autres créances | 451 306.00 | | 451 306.00 | 451 306.00 |
CF Disponibilités | 421 137.00 | | 421 137.00 | 421 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 423.00 | | 19 423.00 | 19 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 367 922.00 | 53 691.00 | 3 314 231.00 | 3 367 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 621.00 | 864 217.00 | 3 471 404.00 | 4 335 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 377 611.00 | 341 225.00 | | 377 611.00 |
DH Report à nouveau | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 311.00 | 126 385.00 | | 155 311.00 |
DL TOTAL (I) | 552 122.00 | 486 811.00 | | 552 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 70.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 713.00 | 129 135.00 | | 42 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 234 229.00 | 2 133 673.00 | | 2 234 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 391.00 | 414 347.00 | | 434 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 832.00 | 127 402.00 | | 142 832.00 |
EA Autres dettes | 16 060.00 | -2 179.00 | | 16 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 870 282.00 | 2 802 449.00 | | 2 870 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 404.00 | 3 338 259.00 | | 3 471 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 053.00 | 668 776.00 | | 636 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 70.00 | | 58.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 64 531.00 | | 64 531.00 | 64 531.00 |
FG Production vendue services | 2 864 425.00 | | 2 864 425.00 | 2 864 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 928 956.00 | | 2 928 956.00 | 2 928 956.00 |
FM Production stockée | | | 98 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 091 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 902 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 582.00 | 1 672.00 | | 9 582.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 22 970.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 957.00 | 6 062.00 | | 24 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 957.00 | 17 729.00 | | 24 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 991.00 | 1 631.00 | | 10 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 991.00 | 15 045.00 | | 10 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 966.00 | 2 684.00 | | 13 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 154.00 | 40 740.00 | | 53 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 122 679.00 | 2 942 065.00 | | 3 122 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 367.00 | 2 815 679.00 | | 2 967 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 311.00 | 126 385.00 | | 155 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 582.00 | 45 605.00 | | 38 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 901.00 | | 11 797.00 | 955 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 952 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 887.00 | | 11 797.00 | 940 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 676.00 | 32 849.00 | | 777 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 163.00 | 2 312.00 | | 11 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 513.00 | 30 537.00 | | 766 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
6T Sur comptes clients | 53 278.00 | 53 691.00 | 53 278.00 | 53 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 278.00 | 53 691.00 | 53 278.00 | 53 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 278.00 | 53 691.00 | 53 278.00 | 102 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 691.00 | 53 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 391.00 | 434 391.00 | | 434 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 913.00 | 36 913.00 | | 36 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
UX Autres créances clients | 116 825.00 | | | 116 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 752.00 | | | 66 752.00 |
VB T. V. A. | 403 050.00 | | | 403 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 42 713.00 | 42 713.00 | | 42 713.00 |
VP Divers | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 901.00 | | | 40 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 306.00 | 654 306.00 | | 654 306.00 |
VW T.V.A. | 65 464.00 | 65 464.00 | | 65 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 053.00 | 636 053.00 | | 636 053.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 384.00 | 7 189.00 | | 6 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 436.00 | 22 045.00 | | 22 436.00 |
ST Autres comptes | 267 830.00 | 236 721.00 | | 267 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 894.00 | 30 786.00 | | 47 894.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 108 704.00 | 149 560.00 | | 108 704.00 |
YT Sous‐traitance | 1 044 982.00 | 882 076.00 | | 1 044 982.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 12 251.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 530.00 | 4 986.00 | | 8 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 914.00 | 12 175.00 | | 14 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 677 828.00 | 1 225 876.00 | | 677 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 396 109.00 | 363 300.00 | | 396 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 383 143.00 | 1 183 879.00 | | 1 383 143.00 |