| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
AP Constructions | 168 087.00 | 72 489.00 | 95 598.00 | 168 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 404.00 | 559 103.00 | 31 301.00 | 590 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 711.00 | 188 643.00 | 26 068.00 | 214 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 216.00 | 833 710.00 | 154 506.00 | 988 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 968.00 | | 31 968.00 | 31 968.00 |
BP En cours de production de services | 1 745 859.00 | | 1 745 859.00 | 1 745 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 113.00 | 61 728.00 | 77 385.00 | 139 113.00 |
BZ Autres créances | 422 602.00 | | 422 602.00 | 422 602.00 |
CF Disponibilités | 532 124.00 | | 532 124.00 | 532 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 307.00 | | 62 307.00 | 62 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 938 169.00 | 61 728.00 | 2 876 441.00 | 2 938 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 926 385.00 | 895 438.00 | 3 030 947.00 | 3 926 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 442 923.00 | 377 611.00 | | 442 923.00 |
DH Report à nouveau | -21 196.00 | 10 815.00 | | -21 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 679.00 | 155 312.00 | | 105 679.00 |
DL TOTAL (I) | 535 791.00 | 552 123.00 | | 535 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 000.00 | 49 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 49 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 58.00 | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | 42 713.00 | | 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 847 979.00 | 2 234 229.00 | | 1 847 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 232.00 | 434 390.00 | | 480 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 254.00 | 142 832.00 | | 144 254.00 |
EA Autres dettes | | 16 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 473 156.00 | 2 870 281.00 | | 2 473 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 947.00 | 3 471 404.00 | | 3 030 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 178.00 | 636 052.00 | | 625 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 58.00 | | 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 311.00 | | 37 311.00 | 37 311.00 |
FG Production vendue services | 3 246 621.00 | | 3 246 621.00 | 3 246 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 283 931.00 | | 3 283 931.00 | 3 283 931.00 |
FM Production stockée | | | -482 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 837 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 470.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 715 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 666.00 | 9 582.00 | | 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 958.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 101.00 | 10 991.00 | | 13 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 366.00 | 10 991.00 | | 13 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 366.00 | 13 967.00 | | -13 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 829.00 | 53 154.00 | | 7 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 852.00 | 3 122 680.00 | | 2 842 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 174.00 | 2 967 367.00 | | 2 737 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 679.00 | 155 312.00 | | 105 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 170.00 | 38 582.00 | | 31 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 699.00 | | 24 092.00 | 967 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 574.00 | 988 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 574.00 | 973 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 684.00 | | 24 092.00 | 952 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 525.00 | 26 759.00 | 3 574.00 | 810 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 050.00 | 26 759.00 | 3 574.00 | 797 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | | 27 000.00 | 49 000.00 |
6T Sur comptes clients | 53 691.00 | 14 470.00 | 6 433.00 | 53 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 691.00 | 14 470.00 | 6 433.00 | 53 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 691.00 | 14 470.00 | 33 433.00 | 102 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 470.00 | 33 433.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 232.00 | 480 232.00 | | 480 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 341.00 | 46 341.00 | | 46 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 622.00 | 38 622.00 | | 38 622.00 |
UX Autres créances clients | 63 231.00 | | | 63 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 882.00 | | | 75 882.00 |
VB T. V. A. | 369 978.00 | | | 369 978.00 |
VC Groupe et associés | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VP Divers | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 212.00 | | | 26 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 307.00 | | | 62 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 021.00 | 624 021.00 | | 624 021.00 |
VW T.V.A. | 57 234.00 | 57 234.00 | | 57 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 178.00 | 625 178.00 | | 625 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 684.00 | 6 384.00 | | 6 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 766.00 | 22 436.00 | | 19 766.00 |
ST Autres comptes | 248 031.00 | 267 830.00 | | 248 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 409.00 | 47 894.00 | | 45 409.00 |
YT Sous‐traitance | 1 017 378.00 | 1 044 982.00 | | 1 017 378.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 659.00 | | | 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 595.00 | 8 530.00 | | 6 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 278.00 | 14 914.00 | | 13 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 531 001.00 | 677 828.00 | | 531 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 601.00 | 396 109.00 | | 206 601.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 331 242.00 | 1 383 143.00 | | 1 331 242.00 |