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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
AP Constructions | 168 087.00 | 81 133.00 | 86 954.00 | 168 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 404.00 | 567 382.00 | 23 022.00 | 590 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 711.00 | 194 626.00 | 20 085.00 | 214 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 799.00 | 854 199.00 | 131 600.00 | 985 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 624.00 | | 50 624.00 | 50 624.00 |
BP En cours de production de services | 2 031 862.00 | | 2 031 862.00 | 2 031 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 383.00 | 49 881.00 | 122 502.00 | 172 383.00 |
BZ Autres créances | 456 427.00 | | 456 427.00 | 456 427.00 |
CF Disponibilités | 459 224.00 | | 459 224.00 | 459 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 913.00 | | 41 913.00 | 41 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 217 446.00 | 49 881.00 | 3 167 564.00 | 3 217 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 203 245.00 | 904 080.00 | 3 299 165.00 | 4 203 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 437 406.00 | 442 923.00 | | 437 406.00 |
DH Report à nouveau | | -21 196.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 204.00 | 105 679.00 | | 46 204.00 |
DL TOTAL (I) | 491 995.00 | 535 791.00 | | 491 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | 22 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 22 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 208.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | 484.00 | | 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 048 950.00 | 1 847 979.00 | | 2 048 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 653.00 | 480 232.00 | | 588 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 436.00 | 144 254.00 | | 151 436.00 |
EA Autres dettes | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 795 170.00 | 2 473 156.00 | | 2 795 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 165.00 | 3 030 947.00 | | 3 299 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 220.00 | 625 178.00 | | 746 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 208.00 | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 94 231.00 | | 94 231.00 | 94 231.00 |
FG Production vendue services | 2 549 939.00 | | 2 549 939.00 | 2 549 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 644 170.00 | | 2 644 170.00 | 2 644 170.00 |
FM Production stockée | | | 286 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 975 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 929 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 587.00 | 666.00 | | 22 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 648.00 | 13 101.00 | | 3 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 648.00 | 13 366.00 | | 3 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 648.00 | -13 366.00 | | -3 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | 7 829.00 | | 2 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 981 890.00 | 2 842 852.00 | | 2 981 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935 686.00 | 2 737 174.00 | | 2 935 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 204.00 | 105 679.00 | | 46 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 216.00 | | | 988 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 417.00 | 985 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 417.00 | 11 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 973 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 202.00 | | | 973 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 710.00 | 22 906.00 | 2 417.00 | 833 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 475.00 | | 2 417.00 | 13 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 235.00 | 22 906.00 | | 820 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 10 000.00 | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 61 728.00 | | 11 847.00 | 61 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 728.00 | | 11 847.00 | 61 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 728.00 | | 21 847.00 | 83 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 653.00 | 588 653.00 | | 588 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 347.00 | 62 347.00 | | 62 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
UX Autres créances clients | 111 375.00 | 111 375.00 | | 111 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 008.00 | 61 008.00 | | 61 008.00 |
VB T. V. A. | 390 572.00 | 390 572.00 | | 390 572.00 |
VC Groupe et associés | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 118.00 | 43 118.00 | | 43 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 913.00 | 41 913.00 | | 41 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 724.00 | 670 724.00 | | 670 724.00 |
VW T.V.A. | 48 898.00 | 48 898.00 | | 48 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 220.00 | 746 220.00 | | 746 220.00 |