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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
AP Constructions | 168 087.00 | 98 422.00 | 69 665.00 | 168 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 943.00 | 559 158.00 | 24 786.00 | 583 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 958.00 | 193 644.00 | 37 314.00 | 230 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 304.00 | 861 000.00 | 133 304.00 | 994 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 065.00 | | 67 065.00 | 67 065.00 |
BP En cours de production de services | 1 313 276.00 | | 1 313 276.00 | 1 313 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 172.00 | 24 938.00 | 154 235.00 | 179 172.00 |
BZ Autres créances | 362 339.00 | | 362 339.00 | 362 339.00 |
CF Disponibilités | 840 641.00 | | 840 641.00 | 840 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 892.00 | | 44 892.00 | 44 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 819 855.00 | 24 938.00 | 2 794 918.00 | 2 819 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 160.00 | 885 938.00 | 2 928 222.00 | 3 814 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 360 778.00 | 393 610.00 | | 360 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 417.00 | 57 178.00 | | -52 417.00 |
DL TOTAL (I) | 316 746.00 | 459 172.00 | | 316 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 500.00 | 12 000.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 12 000.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592.00 | 16 191.00 | | 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 432 073.00 | 1 832 319.00 | | 1 432 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 813.00 | 549 664.00 | | 549 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 694.00 | 155 455.00 | | 109 694.00 |
EA Autres dettes | 17 804.00 | 6 046.00 | | 17 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 609 976.00 | 2 559 675.00 | | 2 609 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 222.00 | 3 030 847.00 | | 2 928 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 903.00 | 727 356.00 | | 1 177 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 816.00 | | 36 666.00 | 967 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 178.00 | 994 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 686.00 | 9 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 492.00 | 982 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 814.00 | | 36 666.00 | 955 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 328.00 | 25 850.00 | 10 178.00 | 845 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 463.00 | | 686.00 | 10 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 865.00 | 25 850.00 | 9 492.00 | 834 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 10 500.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 54 706.00 | | 29 768.00 | 54 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 706.00 | | 29 768.00 | 54 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 706.00 | | 40 268.00 | 66 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 813.00 | 549 813.00 | | 549 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 238.00 | 49 238.00 | | 49 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
UX Autres créances clients | 148 932.00 | 148 932.00 | | 148 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
VB T. V. A. | 314 814.00 | 314 814.00 | | 314 814.00 |
VC Groupe et associés | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 892.00 | 44 892.00 | | 44 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 404.00 | 556 164.00 | 30 240.00 | 586 404.00 |
VW T.V.A. | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 903.00 | 1 177 903.00 | | 1 177 903.00 |