| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
AP Constructions | 168 087.00 | 89 777.00 | 78 309.00 | 168 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 993.00 | 557 671.00 | 17 322.00 | 574 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 734.00 | 187 417.00 | 25 317.00 | 212 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 816.00 | 845 328.00 | 122 488.00 | 967 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 829.00 | | 37 829.00 | 37 829.00 |
BP En cours de production de services | 1 784 001.00 | | 1 784 001.00 | 1 784 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 725.00 | 54 706.00 | 99 019.00 | 153 725.00 |
BZ Autres créances | 415 928.00 | | 415 928.00 | 415 928.00 |
CF Disponibilités | 524 571.00 | | 524 571.00 | 524 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 961.00 | | 41 961.00 | 41 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 963 065.00 | 54 706.00 | 2 908 359.00 | 2 963 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 930 882.00 | 900 035.00 | 3 030 847.00 | 3 930 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 280.00 | | | 69 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 393 610.00 | 437 406.00 | | 393 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 178.00 | 46 204.00 | | 57 178.00 |
DL TOTAL (I) | 459 172.00 | 491 995.00 | | 459 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 190.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 191.00 | 679.00 | | 16 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 832 319.00 | 2 048 950.00 | | 1 832 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 664.00 | 588 653.00 | | 549 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 455.00 | 151 436.00 | | 155 455.00 |
EA Autres dettes | 6 046.00 | 5 262.00 | | 6 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 675.00 | 2 795 170.00 | | 2 559 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 847.00 | 3 299 165.00 | | 3 030 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 356.00 | 746 220.00 | | 727 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 190.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 799.00 | | 12 876.00 | 985 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 859.00 | 967 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 595.00 | 10 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 264.00 | 955 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 202.00 | | 12 876.00 | 973 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 199.00 | 21 988.00 | 30 859.00 | 854 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 058.00 | | 595.00 | 11 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 141.00 | 21 988.00 | 30 264.00 | 843 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 881.00 | 4 825.00 | | 49 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 881.00 | 4 825.00 | | 49 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 881.00 | 4 825.00 | | 61 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 825.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 664.00 | 549 664.00 | | 549 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 248.00 | 50 248.00 | | 50 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 119.00 | 32 119.00 | | 32 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
UX Autres créances clients | 84 446.00 | 84 446.00 | | 84 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 280.00 | | 69 280.00 | 69 280.00 |
VB T. V. A. | 385 353.00 | 385 353.00 | | 385 353.00 |
VC Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 961.00 | 41 961.00 | | 41 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 615.00 | 542 335.00 | 69 280.00 | 611 615.00 |
VW T.V.A. | 71 381.00 | 71 381.00 | | 71 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 356.00 | 727 356.00 | | 727 356.00 |