| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 860.00 | 8 117.00 | 1 743.00 | 9 860.00 |
AH Fonds commercial | 1 141 825.00 | | 1 141 825.00 | 1 141 825.00 |
AN Terrains | 332 801.00 | 256 078.00 | 76 723.00 | 332 801.00 |
AP Constructions | 2 609 612.00 | 1 603 605.00 | 1 006 007.00 | 2 609 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 667.00 | 249 993.00 | 48 674.00 | 298 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 829.00 | 13 180.00 | 7 648.00 | 20 829.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 415 035.00 | 2 130 974.00 | 2 284 062.00 | 4 415 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 435.00 | | 177 435.00 | 177 435.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BZ Autres créances | 66 519.00 | | 66 519.00 | 66 519.00 |
CF Disponibilités | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 551.00 | | 29 551.00 | 29 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 876.00 | | 298 876.00 | 298 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 713 911.00 | 2 130 974.00 | 2 582 937.00 | 4 713 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 959.00 | 868 959.00 | | 868 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 896.00 | 86 896.00 | | 86 896.00 |
DH Report à nouveau | 251 699.00 | 151 374.00 | | 251 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 396.00 | 100 325.00 | | 37 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 182 060.00 | 167 422.00 | | 182 060.00 |
DK Provisions réglementées | 301 836.00 | 311 587.00 | | 301 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 837.00 | 1 695 554.00 | | 1 737 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 284.00 | 306 388.00 | | 628 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 233.00 | 11 456.00 | | 13 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 753.00 | 13 749.00 | | 6 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 352.00 | 63 311.00 | | 80 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 478.00 | 101 532.00 | | 116 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 100.00 | 496 435.00 | | 845 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 937.00 | 2 191 988.00 | | 2 582 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 437.00 | 346 356.00 | | 391 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 570.00 | 94 998.00 | | 76 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 017 472.00 | | | 4 017 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 415 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 261 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 866 345.00 | | | 2 866 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 069 448.00 | 127 187.00 | 65 661.00 | 2 069 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 860.00 | 257.00 | | 7 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 061 588.00 | 126 929.00 | 65 661.00 | 2 061 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 311 587.00 | | 9 751.00 | 311 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 587.00 | | 9 751.00 | 311 587.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 751.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 352.00 | 80 352.00 | | 80 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
UX Autres créances clients | 678.00 | | | 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 570.00 | 76 570.00 | | 76 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 714.00 | 104 804.00 | 251 457.00 | 551 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 527.00 | | | 90 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 519.00 | | | 66 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 551.00 | | | 29 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 189.00 | 96 747.00 | 1 442.00 | 98 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 347.00 | 391 437.00 | 251 457.00 | 838 347.00 |