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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 860.00 | 9 451.00 | 409.00 | 9 860.00 |
AH Fonds commercial | 1 141 825.00 | | 1 141 825.00 | 1 141 825.00 |
AN Terrains | 332 801.00 | 257 417.00 | 75 384.00 | 332 801.00 |
AP Constructions | 2 763 326.00 | 1 834 315.00 | 929 011.00 | 2 763 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 149.00 | 257 277.00 | 52 872.00 | 310 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 913.00 | 21 396.00 | 15 517.00 | 36 913.00 |
AX Avances et acomptes | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 599 657.00 | 2 379 857.00 | 2 219 801.00 | 4 599 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 168.00 | | 209 168.00 | 209 168.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 869.00 | | 45 869.00 | 45 869.00 |
CF Disponibilités | 46 045.00 | | 46 045.00 | 46 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 738.00 | | 21 738.00 | 21 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 297.00 | | 324 297.00 | 324 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 923 955.00 | 2 379 857.00 | 2 544 098.00 | 4 923 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 959.00 | 868 959.00 | | 868 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 896.00 | 86 896.00 | | 86 896.00 |
DH Report à nouveau | 376 991.00 | 289 095.00 | | 376 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 645.00 | 87 896.00 | | -31 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 546.00 | 193 171.00 | | 150 546.00 |
DK Provisions réglementées | 282 335.00 | 292 086.00 | | 282 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 074.00 | 1 827 094.00 | | 1 743 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 097.00 | 585 875.00 | | 583 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 977.00 | 14 769.00 | | 26 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 991.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 725.00 | 55 740.00 | | 58 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 299.00 | 128 902.00 | | 122 299.00 |
EA Autres dettes | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 673.00 | 10 317.00 | | 8 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 024.00 | 796 594.00 | | 801 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 098.00 | 2 623 687.00 | | 2 544 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 180.00 | 346 918.00 | | 396 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 616.00 | 26 248.00 | | 103 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 524 223.00 | | 120 577.00 | 4 524 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 142.00 | 4 599 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 151 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 142.00 | 3 446 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 151 685.00 | | | 1 151 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 371 096.00 | | 120 577.00 | 3 371 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 263 897.00 | 159 414.00 | 43 454.00 | 2 263 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 784.00 | 667.00 | | 8 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 255 113.00 | 158 747.00 | 43 454.00 | 2 255 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 292 086.00 | | 9 751.00 | 292 086.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 725.00 | 58 725.00 | | 58 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 230.00 | 28 230.00 | | 28 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 616.00 | 103 616.00 | | 103 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 481.00 | 74 636.00 | 404 845.00 | 479 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 074.00 | | | 144 074.00 |
VP Divers | 45 869.00 | 45 869.00 | | 45 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 299.00 | 122 299.00 | | 122 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 049.00 | 67 607.00 | 1 442.00 | 69 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 024.00 | 396 180.00 | 404 845.00 | 801 024.00 |