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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 141 825.00 | | 1 141 825.00 | 1 141 825.00 |
AN Terrains | 332 801.00 | 258 894.00 | 73 907.00 | 332 801.00 |
AP Constructions | 2 803 891.00 | 2 179 093.00 | 624 797.00 | 2 803 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 663.00 | 296 561.00 | 20 101.00 | 316 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 023.00 | 36 782.00 | 9 241.00 | 46 023.00 |
AX Avances et acomptes | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 645 985.00 | 2 771 330.00 | 1 874 655.00 | 4 645 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 212.00 | | 199 212.00 | 199 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BZ Autres créances | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CF Disponibilités | 378 801.00 | | 378 801.00 | 378 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 220.00 | | 600 220.00 | 600 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 246 205.00 | 2 771 330.00 | 2 474 874.00 | 5 246 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 959.00 | 868 959.00 | | 868 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 896.00 | 86 896.00 | | 86 896.00 |
DH Report à nouveau | 376 095.00 | 281 855.00 | | 376 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 242.00 | 94 240.00 | | 178 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 161.00 | 80 488.00 | | 56 161.00 |
DK Provisions réglementées | 253 083.00 | 262 834.00 | | 253 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 427.00 | 1 684 263.00 | | 1 828 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 263.00 | 421 040.00 | | 456 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 644.00 | 29 849.00 | | 9 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 953.00 | 57 906.00 | | 48 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 620.00 | 98 272.00 | | 114 620.00 |
EA Autres dettes | 1 578.00 | 2 054.00 | | 1 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 389.00 | 7 216.00 | | 15 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 447.00 | 616 337.00 | | 646 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 874.00 | 2 300 600.00 | | 2 474 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 337.00 | 237 152.00 | | 171 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 852.00 | 13 001.00 | | 7 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 609 042.00 | | 36 943.00 | 4 609 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 645 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 141 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 502 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 141 825.00 | | | 1 141 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 465 775.00 | | 36 943.00 | 3 465 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 654 241.00 | 117 089.00 | | 2 654 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 654 241.00 | 117 089.00 | | 2 654 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 262 834.00 | | 9 751.00 | 262 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 834.00 | | 9 751.00 | 262 834.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 953.00 | 48 953.00 | | 48 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 620.00 | 114 620.00 | | 114 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
UX Autres créances clients | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 410.00 | 277 073.00 | 171 337.00 | 448 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -41 391.00 | | | -41 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 583.00 | 20 141.00 | 1 442.00 | 21 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 447.00 | 475 110.00 | 171 337.00 | 646 447.00 |