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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 860.00 | 8 784.00 | 1 076.00 | 9 860.00 |
AH Fonds commercial | 1 141 825.00 | | 1 141 825.00 | 1 141 825.00 |
AN Terrains | 332 801.00 | 256 925.00 | 75 876.00 | 332 801.00 |
AP Constructions | 2 685 249.00 | 1 723 981.00 | 961 269.00 | 2 685 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 502.00 | 258 819.00 | 70 683.00 | 329 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 009.00 | 15 388.00 | 4 620.00 | 20 009.00 |
AX Avances et acomptes | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 524 223.00 | 2 263 897.00 | 2 260 326.00 | 4 524 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 170.00 | | 207 170.00 | 207 170.00 |
BT Marchandises | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BZ Autres créances | 40 744.00 | | 40 744.00 | 40 744.00 |
CF Disponibilités | 85 341.00 | | 85 341.00 | 85 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 242.00 | | 27 242.00 | 27 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 361.00 | | 363 361.00 | 363 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 887 584.00 | 2 263 897.00 | 2 623 687.00 | 4 887 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 959.00 | 868 959.00 | | 868 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 896.00 | 86 896.00 | | 86 896.00 |
DH Report à nouveau | 289 095.00 | 251 699.00 | | 289 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 896.00 | 37 396.00 | | 87 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 193 171.00 | 182 060.00 | | 193 171.00 |
DK Provisions réglementées | 292 086.00 | 301 836.00 | | 292 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 094.00 | 1 737 837.00 | | 1 827 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 875.00 | 628 284.00 | | 585 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 769.00 | 13 233.00 | | 14 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 991.00 | 6 753.00 | | 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 740.00 | 80 352.00 | | 55 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 902.00 | 116 478.00 | | 128 902.00 |
EA Autres dettes | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 594.00 | 845 100.00 | | 796 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 687.00 | 2 582 937.00 | | 2 623 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 918.00 | 391 437.00 | | 346 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 248.00 | 76 570.00 | | 26 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 415 035.00 | | | 4 415 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 524 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 371 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 261 909.00 | | | 3 261 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 130 974.00 | 144 027.00 | 11 104.00 | 2 130 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 117.00 | 667.00 | | 8 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 122 856.00 | 143 360.00 | 11 104.00 | 2 122 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 301 836.00 | | 9 751.00 | 301 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 836.00 | | 9 751.00 | 301 836.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 740.00 | 55 740.00 | | 55 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
UX Autres créances clients | 208.00 | | | 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 627.00 | 110 943.00 | 284 510.00 | 559 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 300.00 | | | 118 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 601.00 | | | 110 601.00 |
VP Divers | 40 744.00 | | | 40 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 902.00 | 128 902.00 | | 128 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 242.00 | | | 27 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 637.00 | 68 195.00 | 1 442.00 | 69 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 602.00 | 346 918.00 | 284 510.00 | 795 602.00 |