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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1 141 825.00 | | 1 141 825.00 | 1 141 825.00 |
AN Terrains | 332 801.00 | 257 910.00 | 74 892.00 | 332 801.00 |
AP Constructions | 2 768 619.00 | 1 958 112.00 | 810 507.00 | 2 768 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 842.00 | 261 603.00 | 49 239.00 | 310 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 010.00 | 28 108.00 | 11 902.00 | 40 010.00 |
AX Avances et acomptes | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 598 879.00 | 2 505 733.00 | 2 093 147.00 | 4 598 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 683.00 | | 206 683.00 | 206 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BZ Autres créances | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CF Disponibilités | 34 019.00 | | 34 019.00 | 34 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 514.00 | | 264 514.00 | 264 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 863 393.00 | 2 505 733.00 | 2 357 661.00 | 4 863 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 959.00 | 868 959.00 | | 868 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 896.00 | 86 896.00 | | 86 896.00 |
DH Report à nouveau | 345 346.00 | 376 991.00 | | 345 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 491.00 | -31 645.00 | | -63 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 118.00 | 150 546.00 | | 115 118.00 |
DK Provisions réglementées | 272 584.00 | 282 335.00 | | 272 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 404.00 | 1 743 074.00 | | 1 634 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 077.00 | 583 097.00 | | 493 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 736.00 | 26 977.00 | | 31 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 214.00 | 58 725.00 | | 61 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 732.00 | 122 299.00 | | 128 732.00 |
EA Autres dettes | 953.00 | 1 253.00 | | 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 546.00 | 8 673.00 | | 7 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 257.00 | 801 024.00 | | 723 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 661.00 | 2 544 098.00 | | 2 357 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 736.00 | | | 31 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 599 657.00 | | 27 245.00 | 4 599 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 023.00 | 4 598 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 860.00 | 1 141 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 163.00 | 3 455 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 151 685.00 | | | 1 151 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 446 530.00 | | 27 246.00 | 3 446 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 379 857.00 | 153 899.00 | 28 023.00 | 2 379 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 451.00 | 409.00 | 9 860.00 | 9 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 370 406.00 | 153 490.00 | 18 163.00 | 2 370 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 282 335.00 | | 9 751.00 | 282 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
UX Autres créances clients | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 748.00 | 22 306.00 | 1 442.00 | 23 748.00 |