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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 594 171.00 | | 594 171.00 | 594 171.00 |
AP Constructions | 8 729 018.00 | 1 845 735.00 | 6 883 283.00 | 8 729 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 409.00 | 243 904.00 | 16 505.00 | 260 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 013.00 | 466 470.00 | 299 543.00 | 766 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 675 023.00 | 2 556 109.00 | 8 118 914.00 | 10 675 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 131.00 | | 216 131.00 | 216 131.00 |
BZ Autres créances | 39 150.00 | | 39 150.00 | 39 150.00 |
CF Disponibilités | 835 283.00 | | 835 283.00 | 835 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 306.00 | | 1 096 306.00 | 1 096 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 771 329.00 | 2 556 109.00 | 9 215 220.00 | 11 771 329.00 |
CU Autres participations | 105 229.00 | | 105 229.00 | 105 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 574 251.00 | 574 251.00 | | 574 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 126.00 | 1 110.00 | | 1 126.00 |
DG Autres réserves | 3 349 199.00 | 3 064 790.00 | | 3 349 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 579.00 | 284 424.00 | | 264 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 691.00 | 10 025.00 | | 9 691.00 |
DL TOTAL (I) | 4 210 106.00 | 3 945 861.00 | | 4 210 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 074 874.00 | 2 114 499.00 | | 2 074 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 044 057.00 | 1 998 293.00 | | 2 044 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 376.00 | 58 425.00 | | 51 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 669.00 | 113 080.00 | | 110 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 514.00 | 181 793.00 | | 91 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 632 623.00 | 629 130.00 | | 632 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 005 114.00 | 5 095 219.00 | | 5 005 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 215 220.00 | 9 041 080.00 | | 9 215 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 322 744.00 | 3 412 841.00 | | 3 322 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 441.00 | | 945 441.00 | 945 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 441.00 | | 945 441.00 | 945 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 884.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 468.00 | 15 355.00 | | 35 468.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | 147.00 | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 19 800.00 | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 334.00 | 20 134.00 | | 20 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 365.00 | 20 134.00 | | 17 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 629.00 | 125 143.00 | | 116 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 104.00 | 978 697.00 | | 1 061 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 524.00 | 694 273.00 | | 796 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 579.00 | 284 424.00 | | 264 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 339 225.00 | 216 884.00 | | 2 339 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 339 225.00 | 216 884.00 | | 2 339 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 376.00 | 51 376.00 | | 51 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 514.00 | 91 514.00 | | 91 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 992 057.00 | 1 992 057.00 | | 1 992 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 632 623.00 | 632 623.00 | | 632 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 455.00 | 261 023.00 | 17 432.00 | 278 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 005 114.00 | 3 322 744.00 | 1 222 796.00 | 5 005 114.00 |