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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 594 171.00 | | 594 171.00 | 594 171.00 |
AP Constructions | 8 729 018.00 | 2 186 973.00 | 6 542 045.00 | 8 729 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 090.00 | 255 837.00 | 11 254.00 | 267 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 381.00 | 547 929.00 | 252 451.00 | 800 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 701 199.00 | 2 990 739.00 | 7 710 460.00 | 10 701 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 569.00 | | 155 569.00 | 155 569.00 |
BZ Autres créances | 21 539.00 | | 21 539.00 | 21 539.00 |
CF Disponibilités | 578 085.00 | | 578 085.00 | 578 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 006.00 | | 764 006.00 | 764 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 465 205.00 | 2 990 739.00 | 8 474 466.00 | 11 465 205.00 |
CU Autres participations | 105 229.00 | | 105 229.00 | 105 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 574 251.00 | 574 251.00 | | 574 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
DG Autres réserves | 3 903 141.00 | 3 613 778.00 | | 3 903 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 544.00 | 289 363.00 | | 327 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 023.00 | 9 357.00 | | 9 023.00 |
DL TOTAL (I) | 4 826 345.00 | 4 499 135.00 | | 4 826 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 961.00 | 1 684 330.00 | | 1 206 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621 281.00 | 1 684 470.00 | | 1 621 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 725.00 | 49 924.00 | | 49 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 149.00 | 122 473.00 | | 137 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 668.00 | 42 668.00 | | 42 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 590 337.00 | 661 017.00 | | 590 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 648 121.00 | 4 244 881.00 | | 3 648 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 474 466.00 | 8 744 016.00 | | 8 474 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 800 464.00 | 2 910 122.00 | | 2 800 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 816.00 | | 933 816.00 | 933 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 816.00 | | 933 816.00 | 933 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 224.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 283.00 | 11 851.00 | | 46 283.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 469.00 | 21 206.00 | | 42 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 803.00 | 21 540.00 | | 42 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 808.00 | 21 540.00 | | 38 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 076.00 | 127 615.00 | | 140 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 427.00 | 1 034 591.00 | | 1 065 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 882.00 | 745 227.00 | | 737 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 544.00 | 289 363.00 | | 327 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 772 517.00 | 219 224.00 | 1 003.00 | 2 772 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 772 517.00 | 219 224.00 | 1 003.00 | 2 772 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 725.00 | 49 725.00 | | 49 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 668.00 | 42 668.00 | | 42 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569 281.00 | 1 569 281.00 | | 1 569 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 590 337.00 | 590 337.00 | | 590 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 206 961.00 | 359 304.00 | 586 860.00 | 1 206 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 149.00 | 137 149.00 | | 137 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 480.00 | 182 921.00 | 2 559.00 | 185 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 648 121.00 | 2 800 464.00 | 586 860.00 | 3 648 121.00 |