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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 531 076.00 | | 531 076.00 | 531 076.00 |
AP Constructions | 6 164 885.00 | 940 293.00 | 5 224 593.00 | 6 164 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 968.00 | 143 119.00 | 40 849.00 | 183 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 180.00 | 239 720.00 | 329 461.00 | 569 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 575 713.00 | 1 323 132.00 | 6 252 582.00 | 7 575 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 406.00 | 19 794.00 | 145 611.00 | 165 406.00 |
BZ Autres créances | 750 633.00 | | 750 633.00 | 750 633.00 |
CF Disponibilités | 6 225 891.00 | | 6 225 891.00 | 6 225 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 147 462.00 | 19 794.00 | 7 127 668.00 | 7 147 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 723 176.00 | 1 342 926.00 | 13 380 250.00 | 14 723 176.00 |
CU Autres participations | 105 119.00 | | 105 119.00 | 105 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 720.00 | 11 260.00 | | 9 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 574 251.00 | 574 251.00 | | 574 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
DG Autres réserves | 4 105 823.00 | 4 688 362.00 | | 4 105 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 483 094.00 | 282 577.00 | | 4 483 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 020.00 | 8 354.00 | | 8 020.00 |
DL TOTAL (I) | 9 182 034.00 | 5 565 931.00 | | 9 182 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 573.00 | 713 531.00 | | 330 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911 056.00 | 1 675 706.00 | | 1 911 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 660.00 | 47 476.00 | | 62 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 685 999.00 | 96 063.00 | | 1 685 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 615.00 | 35 615.00 | | 35 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 312.00 | 68 925.00 | | 172 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 198 216.00 | 2 637 316.00 | | 4 198 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 380 250.00 | 8 203 247.00 | | 13 380 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 907 317.00 | 2 306 947.00 | | 3 907 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 971.00 | | 339 971.00 | 339 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 971.00 | | 339 971.00 | 339 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 794.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 350.00 | 10 185.00 | | 9 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13.00 | 9.00 | | 13.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 947.00 | 62 529.00 | | 21 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 724 774.00 | 494.00 | | 10 724 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 746 721.00 | 63 023.00 | | 10 746 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 372 137.00 | 160.00 | | 4 372 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 386 132.00 | 160.00 | | 4 386 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 360 589.00 | 62 863.00 | | 6 360 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 594 013.00 | 1 784.00 | | 1 594 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 199 335.00 | 746 108.00 | | 11 199 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 716 241.00 | 463 531.00 | | 6 716 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 483 094.00 | 282 577.00 | | 4 483 094.00 |