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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 649.00 | 79 667.00 | 20 981.00 | 100 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 880.00 | 24 218.00 | 3 662.00 | 27 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 574.00 | 103 885.00 | 24 690.00 | 128 574.00 |
BT Marchandises | 20 632.00 | | 20 632.00 | 20 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 704.00 | 30 552.00 | 220 152.00 | 250 704.00 |
BZ Autres créances | 117 559.00 | | 117 559.00 | 117 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 121 513.00 | | 1 121 513.00 | 1 121 513.00 |
CF Disponibilités | 177 740.00 | | 177 740.00 | 177 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 618.00 | 30 552.00 | 1 662 066.00 | 1 692 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 192.00 | 134 437.00 | 1 686 756.00 | 1 821 192.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 433.00 | 166 433.00 | | 256 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 555.00 | 24 365.00 | | 400 555.00 |
DL TOTAL (I) | 673 631.00 | 207 442.00 | | 673 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 810.00 | 174 000.00 | | 184 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 521.00 | | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 943.00 | 602 209.00 | | 783 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 731.00 | 54 921.00 | | 43 731.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 785.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 124.00 | 831 915.00 | | 1 013 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 756.00 | 1 039 357.00 | | 1 686 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 124.00 | 666 615.00 | | 868 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 996 312.00 | | 3 996 312.00 | 3 996 312.00 |
FG Production vendue services | 119 205.00 | | 119 205.00 | 119 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 115 517.00 | | 4 115 517.00 | 4 115 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 131 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 406 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 755 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 724.00 | 410.00 | | 2 724.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 166 480.00 | 188 365.00 | | 166 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 894.00 | 440.00 | | 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 894.00 | 440.00 | | 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 204.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 894.00 | 236.00 | | 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 155 866.00 | 4 729 658.00 | | 4 155 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 755 312.00 | 4 705 293.00 | | 3 755 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 555.00 | 24 365.00 | | 400 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 122.00 | 13 813.00 | 3 050.00 | 93 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 122.00 | 13 813.00 | 3 050.00 | 93 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 000.00 | 29 000.00 | 145 000.00 | 174 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 943.00 | 783 943.00 | | 783 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 218 153.00 | | | 218 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 945.00 | | | 42 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 551.00 | | | 32 551.00 |
VB T. V. A. | 74 613.00 | | | 74 613.00 |
VI Groupe et associés | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 734.00 | 372 734.00 | | 372 734.00 |
VW T.V.A. | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 603.00 | 867 603.00 | 145 000.00 | 1 012 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 223.00 | 79 971.00 | | 65 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 416.00 | 12 615.00 | | 12 416.00 |
ST Autres comptes | 202 334.00 | 203 792.00 | | 202 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 846.00 | 26 079.00 | | 21 846.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 112 409.00 | 1 322 837.00 | | 1 112 409.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 502.00 | 38 375.00 | | 21 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 816.00 | 14 926.00 | | 12 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 039.00 | 94 897.00 | | 78 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 419 823.00 | 344 418.00 | | 419 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 388 727.00 | 410 054.00 | | 388 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 370 506.00 | 1 603 698.00 | | 1 370 506.00 |