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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 128 427.00 | | 128 427.00 | 128 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 774.00 | 100 412.00 | 14 361.00 | 114 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 077.00 | 27 380.00 | 2 697.00 | 30 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 323.00 | 127 792.00 | 145 531.00 | 273 323.00 |
BT Marchandises | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 546.00 | 21 249.00 | 206 297.00 | 227 546.00 |
BZ Autres créances | 135 443.00 | | 135 443.00 | 135 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 156 475.00 | | 1 156 475.00 | 1 156 475.00 |
CF Disponibilités | 196 038.00 | | 196 038.00 | 196 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 879.00 | 21 249.00 | 1 715 630.00 | 1 736 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 202.00 | 149 041.00 | 1 861 161.00 | 2 010 202.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 433.00 | 256 433.00 | | 256 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 643.00 | 16 643.00 | | 25 643.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 063.00 | 400 555.00 | | 208 063.00 |
DL TOTAL (I) | 490 140.00 | 673 631.00 | | 490 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 803.00 | 184 810.00 | | 139 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 032.00 | 783 943.00 | | 819 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 696.00 | 43 731.00 | | 35 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
EA Autres dettes | 1 965.00 | 120.00 | | 1 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 021.00 | 1 013 124.00 | | 1 371 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 161.00 | 1 686 756.00 | | 1 861 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 021.00 | 868 124.00 | | 1 030 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 885.00 | 23 908.00 | | 103 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 885.00 | 23 908.00 | | 103 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 500.00 | 58 000.00 | 43 500.00 | 101 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 032.00 | 819 032.00 | | 819 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
UX Autres créances clients | 204 809.00 | | | 204 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 490.00 | | | 43 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
VB T. V. A. | 91 953.00 | | | 91 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 52 500.00 | 297 500.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 303.00 | 38 303.00 | | 38 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 946.00 | 368 946.00 | | 368 946.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 500.00 | 1 029 500.00 | 341 000.00 | 1 370 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 688.00 | 65 223.00 | | 56 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 127.00 | 12 416.00 | | 15 127.00 |
ST Autres comptes | 200 038.00 | 202 334.00 | | 200 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 689.00 | 21 846.00 | | 19 689.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 339 200.00 | 1 112 409.00 | | 1 339 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 817.00 | 21 502.00 | | 16 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 364.00 | 12 816.00 | | 8 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 052.00 | 78 039.00 | | 65 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 489 983.00 | 419 823.00 | | 489 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 447 798.00 | 388 727.00 | | 447 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 590 870.00 | 1 370 506.00 | | 1 590 870.00 |