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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 128 427.00 | 12 843.00 | 115 584.00 | 128 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 986.00 | 125 477.00 | 26 509.00 | 151 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 388.00 | 29 247.00 | 7 140.00 | 36 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 846.00 | 167 567.00 | 149 279.00 | 316 846.00 |
BT Marchandises | 26 126.00 | | 26 126.00 | 26 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 684.00 | 3 499.00 | 273 185.00 | 276 684.00 |
BZ Autres créances | 112 073.00 | | 112 073.00 | 112 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 204 423.00 | | 1 204 423.00 | 1 204 423.00 |
CF Disponibilités | 77 191.00 | | 77 191.00 | 77 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 091.00 | 3 499.00 | 1 700 592.00 | 1 704 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 937.00 | 171 066.00 | 1 849 871.00 | 2 020 937.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 433.00 | 256 433.00 | | 256 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 876.00 | 100 896.00 | | 430 876.00 |
DL TOTAL (I) | 712 953.00 | 382 973.00 | | 712 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 500.00 | 297 500.00 | | 227 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68 660.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 503.00 | 838 906.00 | | 842 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 515.00 | 61 130.00 | | 42 515.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | 56 177.00 | | 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 778.00 | 17 514.00 | | 23 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 918.00 | 1 341 356.00 | | 1 136 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 871.00 | 1 724 329.00 | | 1 849 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 418.00 | 1 113 856.00 | | 979 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 596.00 | 34 209.00 | 19 238.00 | 152 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 595.00 | 34 208.00 | 19 238.00 | 152 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 272 323.00 | | | 272 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
VB T. V. A. | 90 583.00 | | | 90 583.00 |
VC Groupe et associés | 663.00 | | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 980.00 | 395 980.00 | | 395 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 552.00 | 59 535.00 | | 61 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 066.00 | 16 402.00 | | 14 066.00 |
ST Autres comptes | 206 173.00 | 234 184.00 | | 206 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 801.00 | 21 057.00 | | 18 801.00 |
YT Sous‐traitance | 1 469 144.00 | 1 546 190.00 | | 1 469 144.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 265.00 | 22 564.00 | | 34 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 862.00 | 11 462.00 | | 10 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 414.00 | 70 997.00 | | 72 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 471 181.00 | 490 255.00 | | 471 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 455 458.00 | 497 816.00 | | 455 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 742 449.00 | 1 840 399.00 | | 1 742 449.00 |