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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 128 427.00 | 19 264.00 | 109 163.00 | 128 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 565.00 | 129 461.00 | 55 104.00 | 184 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 342.00 | 33 139.00 | 22 203.00 | 55 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 380.00 | 181 864.00 | 186 516.00 | 368 380.00 |
BT Marchandises | 34 063.00 | | 34 063.00 | 34 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 213.00 | 3 814.00 | 315 399.00 | 319 213.00 |
BZ Autres créances | 110 721.00 | | 110 721.00 | 110 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 353 500.00 | | 1 353 500.00 | 1 353 500.00 |
CF Disponibilités | 576 167.00 | | 576 167.00 | 576 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 393.00 | 3 814.00 | 2 398 579.00 | 2 402 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 773.00 | 185 678.00 | 2 585 095.00 | 2 770 773.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 433.00 | 256 433.00 | | 256 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 674.00 | 430 876.00 | | 582 674.00 |
DL TOTAL (I) | 864 751.00 | 712 953.00 | | 864 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 500.00 | 227 500.00 | | 157 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 083.00 | | | 403 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 180.00 | 842 503.00 | | 1 044 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 180.00 | 42 515.00 | | 83 180.00 |
EA Autres dettes | 6 035.00 | 621.00 | | 6 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 344.00 | 1 136 918.00 | | 1 720 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 095.00 | 1 849 871.00 | | 2 585 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 844.00 | 979 418.00 | | 1 632 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 567.00 | 37 106.00 | 22 809.00 | 167 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 567.00 | 37 106.00 | 22 809.00 | 167 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 180.00 | 1 044 180.00 | | 1 044 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 366.00 | 46 366.00 | | 46 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
UX Autres créances clients | 315 017.00 | 315 017.00 | | 315 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VB T. V. A. | 110 721.00 | 110 721.00 | | 110 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 500.00 | 70 000.00 | 87 500.00 | 157 500.00 |
VI Groupe et associés | 403 083.00 | 403 083.00 | | 403 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 841.00 | 437 841.00 | | 437 841.00 |
VW T.V.A. | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 757.00 | 1 630 257.00 | 87 500.00 | 1 717 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 360.00 | 61 552.00 | | 82 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 172.00 | 14 066.00 | | 14 172.00 |
ST Autres comptes | 252 517.00 | 206 173.00 | | 252 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 537.00 | 18 801.00 | | 20 537.00 |
YT Sous‐traitance | 1 544 230.00 | 1 469 144.00 | | 1 544 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 482.00 | 34 265.00 | | 20 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 928.00 | 10 862.00 | | 9 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 288.00 | 72 414.00 | | 92 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 510 797.00 | 471 181.00 | | 510 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 477 744.00 | 455 458.00 | | 477 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 851 938.00 | 1 742 449.00 | | 1 851 938.00 |