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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 128 427.00 | 25 685.00 | 102 742.00 | 128 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 205.00 | 156 700.00 | 44 505.00 | 201 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 942.00 | 32 484.00 | 15 458.00 | 47 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 614 247.00 | | 614 247.00 | 614 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 868.00 | 214 870.00 | 776 998.00 | 991 868.00 |
BT Marchandises | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 786.00 | 3 664.00 | 235 122.00 | 238 786.00 |
BZ Autres créances | 145 553.00 | | 145 553.00 | 145 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 225.00 | | 351 225.00 | 351 225.00 |
CF Disponibilités | 2 066 899.00 | | 2 066 899.00 | 2 066 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 835 086.00 | 3 664.00 | 2 831 422.00 | 2 835 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 826 953.00 | 218 534.00 | 3 608 419.00 | 3 826 953.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 433.00 | 256 433.00 | | 256 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 756.00 | 582 674.00 | | 442 756.00 |
DL TOTAL (I) | 724 833.00 | 864 751.00 | | 724 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 775.00 | 157 500.00 | | 497 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 698.00 | 403 083.00 | | 950 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 587.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 917.00 | 1 044 180.00 | | 1 331 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 021.00 | 83 180.00 | | 79 021.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | 6 035.00 | | 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 883 587.00 | 1 720 344.00 | | 2 883 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 608 419.00 | 2 585 095.00 | | 3 608 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 504 259.00 | 1 632 844.00 | | 2 504 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 864.00 | 44 071.00 | 11 065.00 | 181 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 864.00 | 44 071.00 | 11 065.00 | 181 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 917.00 | 1 331 917.00 | | 1 331 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 777.00 | 66 777.00 | | 66 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
UX Autres créances clients | 234 755.00 | 234 755.00 | | 234 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VB T. V. A. | 145 523.00 | 145 523.00 | | 145 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 775.00 | 118 447.00 | 232 263.00 | 497 775.00 |
VI Groupe et associés | 950 698.00 | 950 698.00 | | 950 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 796.00 | | | 396 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 522.00 | | | 56 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 454.00 | 391 454.00 | | 391 454.00 |
VW T.V.A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 883 587.00 | 2 504 259.00 | 232 263.00 | 2 883 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 250.00 | 82 360.00 | | 84 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 511.00 | 14 172.00 | | 12 511.00 |
ST Autres comptes | 250 250.00 | 252 517.00 | | 250 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 412.00 | 20 537.00 | | 19 412.00 |
YT Sous‐traitance | 1 724 587.00 | 1 544 230.00 | | 1 724 587.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 859.00 | 20 482.00 | | 61 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 503.00 | 9 928.00 | | 13 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 753.00 | 92 288.00 | | 97 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 536 335.00 | 510 797.00 | | 536 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 562 191.00 | 477 744.00 | | 562 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 068 620.00 | 1 851 938.00 | | 2 068 620.00 |