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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 810.00 | 9 602.00 | 208.00 | 9 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 314.00 | 30 532.00 | 781.00 | 31 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 349.00 | 40 135.00 | 3 215.00 | 43 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 478.00 | | 91 478.00 | 91 478.00 |
BZ Autres créances | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 845.00 | | 115 845.00 | 115 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 194.00 | 40 135.00 | 119 059.00 | 159 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
DH Report à nouveau | -18 994.00 | -19 354.00 | | -18 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155.00 | 360.00 | | 155.00 |
DL TOTAL (I) | 39 337.00 | 39 182.00 | | 39 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526.00 | 4 646.00 | | 1 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 506.00 | 31 893.00 | | 28 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 597.00 | 53 733.00 | | 49 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 722.00 | 90 272.00 | | 79 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 059.00 | 129 454.00 | | 119 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 722.00 | 90 272.00 | | 79 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 408.00 | | 360 408.00 | 360 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 408.00 | | 360 408.00 | 360 408.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 044.00 | 71 639.00 | | 56 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 555.00 | 150.00 | | 2 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 555.00 | 150.00 | | 2 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 965.00 | 491 316.00 | | 362 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 810.00 | 490 956.00 | | 362 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155.00 | 360.00 | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 542.00 | | 2 971.00 | 43 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 419.00 | 2 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 163.00 | 43 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 744.00 | 31 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 561.00 | | 249.00 | 9 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 016.00 | | 1 042.00 | 33 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | 1 680.00 | 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 976.00 | 903.00 | 2 744.00 | 41 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 561.00 | 42.00 | | 9 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 415.00 | 861.00 | 2 744.00 | 32 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 506.00 | 28 506.00 | | 28 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
UX Autres créances clients | 91 478.00 | | | 91 478.00 |
VB T. V. A. | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
VP Divers | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 220.00 | 117 220.00 | | 117 220.00 |
VW T.V.A. | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 722.00 | 79 722.00 | | 79 722.00 |