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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 171.00 | 17 784.00 | 387.00 | 18 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 730.00 | 29 118.00 | 2 612.00 | 31 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 802.00 | | 106 802.00 | 106 802.00 |
BZ Autres créances | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 150 771.00 | | 150 771.00 | 150 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 587.00 | | 264 587.00 | 264 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 318.00 | 29 118.00 | 267 200.00 | 296 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 12 959.00 | 7 912.00 | | 12 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 887.00 | 10 048.00 | | 2 887.00 |
DL TOTAL (I) | 70 847.00 | 72 959.00 | | 70 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 057.00 | 163 045.00 | | 70 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 405.00 | 34 011.00 | | 31 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 891.00 | 98 374.00 | | 94 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 353.00 | 296 930.00 | | 196 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 200.00 | 369 889.00 | | 267 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 296.00 | 136 930.00 | | 126 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 754.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 350.00 | 22 138.00 | 669 488.00 | 647 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 350.00 | 22 138.00 | 669 488.00 | 647 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 71 003.00 | 71 708.00 | | 71 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 6.00 | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 6.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | -7.00 | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 515.00 | 731 245.00 | | 669 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 628.00 | 721 198.00 | | 666 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 887.00 | 10 048.00 | | 2 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 090.00 | | 640.00 | 31 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 531.00 | | 640.00 | 17 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 996.00 | 3 122.00 | | 25 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 912.00 | 2 421.00 | | 8 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 083.00 | 701.00 | | 17 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 542.00 | 43 542.00 | | 43 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
UX Autres créances clients | 106 802.00 | 106 802.00 | | 106 802.00 |
VB T. V. A. | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 057.00 | | 70 057.00 | 70 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 810.00 | 115 810.00 | | 115 810.00 |
VW T.V.A. | 37 641.00 | 37 641.00 | | 37 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 353.00 | 126 296.00 | 70 057.00 | 196 353.00 |