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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 515.00 | 7 627.00 | 4 885.00 | 12 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 403.00 | 21 554.00 | 1 849.00 | 23 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 143.00 | 29 181.00 | 8 963.00 | 38 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 415.00 | | 224 415.00 | 224 415.00 |
BZ Autres créances | 22 110.00 | | 22 110.00 | 22 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 69 224.00 | | 69 224.00 | 69 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 189.00 | | 319 189.00 | 319 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 332.00 | 29 181.00 | 328 152.00 | 357 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
DH Report à nouveau | -17 503.00 | -18 840.00 | | -17 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 238.00 | 1 337.00 | | 27 238.00 |
DL TOTAL (I) | 67 912.00 | 40 674.00 | | 67 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 082.00 | 6 810.00 | | 6 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 196.00 | 66 195.00 | | 97 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 961.00 | 65 914.00 | | 156 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 240.00 | 138 920.00 | | 260 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 152.00 | 179 593.00 | | 328 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 949.00 | 134 360.00 | | 257 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 658.00 | | 952 658.00 | 952 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 658.00 | | 952 658.00 | 952 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 84 457.00 | 67 045.00 | | 84 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 504.00 | 529 412.00 | | 953 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 266.00 | 528 075.00 | | 926 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 238.00 | 1 337.00 | | 27 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 143.00 | 7 053.00 | | 38 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 106.00 | 31 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 364.00 | 11 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 742.00 | 17 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 515.00 | 1 182.00 | | 12 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 403.00 | 5 871.00 | | 23 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 181.00 | 3 869.00 | 7 054.00 | 29 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 627.00 | 1 286.00 | | 7 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 554.00 | 2 583.00 | 7 054.00 | 21 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 011.00 | 34 011.00 | | 34 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 881.00 | 37 881.00 | | 37 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
UX Autres créances clients | 90 250.00 | 90 250.00 | | 90 250.00 |
VB T. V. A. | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 045.00 | 3 045.00 | 160 000.00 | 163 045.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 196.00 | 101 196.00 | | 101 196.00 |
VW T.V.A. | 29 551.00 | 29 551.00 | | 29 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 930.00 | 136 930.00 | 160 000.00 | 296 930.00 |