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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 913.00 | 9 415.00 | 4 498.00 | 13 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 593.00 | 16 869.00 | 6 724.00 | 23 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 122.00 | | 129 122.00 | 129 122.00 |
BZ Autres créances | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 84 495.00 | | 84 495.00 | 84 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 039.00 | | 230 039.00 | 230 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 632.00 | 16 869.00 | 236 763.00 | 253 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 847.00 | 12 959.00 | | 15 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 706.00 | 2 887.00 | | 1 706.00 |
DL TOTAL (I) | 72 553.00 | 70 847.00 | | 72 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 017.00 | 70 057.00 | | 56 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 559.00 | 31 405.00 | | 44 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 435.00 | 94 891.00 | | 62 435.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 210.00 | 196 353.00 | | 164 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 763.00 | 267 200.00 | | 236 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 340.00 | 126 296.00 | | 122 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 315.00 | | 590 315.00 | 590 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 315.00 | | 590 315.00 | 590 315.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 69 994.00 | 71 003.00 | | 69 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | 28.00 | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | 28.00 | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | 28.00 | | 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 446.00 | 669 515.00 | | 590 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 740.00 | 666 628.00 | | 588 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 706.00 | 2 887.00 | | 1 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 730.00 | | 5 671.00 | 31 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 808.00 | 23 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 879.00 | 7 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 929.00 | 13 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 171.00 | | 5 671.00 | 18 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 118.00 | 1 560.00 | 13 809.00 | 29 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 333.00 | | 3 879.00 | 11 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 784.00 | 1 560.00 | 9 930.00 | 17 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 559.00 | 44 559.00 | | 44 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
UX Autres créances clients | 129 122.00 | 129 122.00 | | 129 122.00 |
VB T. V. A. | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 017.00 | 14 147.00 | 41 870.00 | 56 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 538.00 | 147 538.00 | | 147 538.00 |
VW T.V.A. | 38 077.00 | 38 077.00 | | 38 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 210.00 | 122 340.00 | 41 870.00 | 164 210.00 |