| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 120.00 | 5 310.00 | 6 810.00 | 12 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 314.00 | 31 051.00 | 262.00 | 31 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 659.00 | 36 361.00 | 9 298.00 | 45 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 731.00 | | 147 731.00 | 147 731.00 |
BZ Autres créances | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 295.00 | | 170 295.00 | 170 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 955.00 | 36 361.00 | 179 593.00 | 215 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
DH Report à nouveau | -18 840.00 | -18 994.00 | | -18 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 337.00 | 155.00 | | 1 337.00 |
DL TOTAL (I) | 40 674.00 | 39 337.00 | | 40 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 810.00 | 1 526.00 | | 6 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 195.00 | 28 506.00 | | 66 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 914.00 | 49 597.00 | | 65 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 93.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 920.00 | 79 722.00 | | 138 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 593.00 | 119 059.00 | | 179 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 360.00 | 79 722.00 | | 134 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 412.00 | | 529 412.00 | 529 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 412.00 | | 529 412.00 | 529 412.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 67 045.00 | 56 044.00 | | 67 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 2 555.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 555.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 555.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 412.00 | 362 965.00 | | 529 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 075.00 | 362 810.00 | | 528 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 337.00 | 155.00 | | 1 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 349.00 | | 2 310.00 | 43 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 810.00 | | 2 310.00 | 9 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 314.00 | | | 31 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 135.00 | 727.00 | 4 500.00 | 40 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 602.00 | 208.00 | 4 500.00 | 9 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 532.00 | 519.00 | | 30 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 195.00 | 66 195.00 | | 66 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
UX Autres créances clients | 147 731.00 | | | 147 731.00 |
VB T. V. A. | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 810.00 | 2 250.00 | 4 560.00 | 6 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
VP Divers | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 056.00 | 168 056.00 | | 168 056.00 |
VW T.V.A. | 42 315.00 | 42 315.00 | | 42 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 920.00 | 134 360.00 | 4 560.00 | 138 920.00 |