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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 811.00 | 16 586.00 | 21 225.00 | 37 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 811.00 | 16 586.00 | 21 225.00 | 37 811.00 |
060 Stock marchandises | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 108.00 | 434.00 | 26 674.00 | 27 108.00 |
072 Créances – Autres | 36 027.00 | | 36 027.00 | 36 027.00 |
084 Disponibilités | 91 855.00 | | 91 855.00 | 91 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 366.00 | 434.00 | 173 931.00 | 174 366.00 |
110 Total général Actif | 212 177.00 | 17 020.00 | 195 156.00 | 212 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 504.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 932.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 342 533.00 | 404 845.00 | | 342 533.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 279.00 | 213 092.00 | | 229 279.00 |
230 Autres produits | 8 990.00 | 3 972.00 | | 8 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 580 802.00 | 621 909.00 | | 580 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 710.00 | 299 605.00 | | 264 710.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 504.00 | 15 700.00 | | -1 504.00 |
242 Autres charges externes. | 112 928.00 | 108 467.00 | | 112 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 402.00 | 8 235.00 | | 9 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 446.00 | 99 861.00 | | 111 446.00 |
252 Charges sociales | 54 581.00 | 51 664.00 | | 54 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 800.00 | 2 907.00 | | 3 800.00 |
262 Autres charges | 3 094.00 | 1 392.00 | | 3 094.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 558 458.00 | 587 831.00 | | 558 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 344.00 | 34 077.00 | | 22 344.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 086.00 | 12 753.00 | | 9 086.00 |
294 Charges financières | 112.00 | | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 551.00 | 14 995.00 | | 11 551.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | 572.00 | | 2 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 238.00 | 31 263.00 | | 17 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 289.00 | | | -3 289.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 967.00 | | | 113 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 139.00 | | | 74 139.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 72.00 | | | 72.00 |