| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 715.00 | 37 072.00 | 14 644.00 | 51 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 715.00 | 37 072.00 | 14 644.00 | 51 715.00 |
060 Stock marchandises | 34 208.00 | | 34 208.00 | 34 208.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 528.00 | 1 296.00 | 28 232.00 | 29 528.00 |
072 Créances – Autres | 37 751.00 | | 37 751.00 | 37 751.00 |
084 Disponibilités | 73 995.00 | | 73 995.00 | 73 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 316.00 | 1 296.00 | 181 020.00 | 182 316.00 |
110 Total général Actif | 234 031.00 | 38 367.00 | 195 664.00 | 234 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 664.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 669.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 290 666.00 | 355 786.00 | | 290 666.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 272.00 | | | 272.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 717.00 | 217 139.00 | | 230 717.00 |
230 Autres produits | 300.00 | 1 222.00 | | 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 521 682.00 | 574 146.00 | | 521 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 882.00 | 275 517.00 | | 247 882.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 670.00 | 3 466.00 | | -12 670.00 |
242 Autres charges externes. | 136 023.00 | 127 874.00 | | 136 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 816.00 | 5 722.00 | | 2 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 869.00 | 100 334.00 | | 95 869.00 |
252 Charges sociales | 34 338.00 | 42 973.00 | | 34 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 734.00 | 7 714.00 | | 8 734.00 |
256 Dotations aux provisions | 504.00 | | | 504.00 |
262 Autres charges | 1 658.00 | 1 110.00 | | 1 658.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 515 155.00 | 564 711.00 | | 515 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 527.00 | 9 436.00 | | 6 527.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
294 Charges financières | | 66.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 11 217.00 | 90.00 | | 11 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 510.00 | 590.00 | | 1 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 558.00 | 8 690.00 | | 8 558.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 440.00 | | | 64 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 108.00 | | | 104 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 614.00 | | | 72 614.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 504.00 | | | 504.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 504.00 | | | 504.00 |