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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 542.00 | 22 131.00 | 21 411.00 | 43 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 542.00 | 22 131.00 | 21 411.00 | 43 542.00 |
060 Stock marchandises | 25 005.00 | | 25 005.00 | 25 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 372.00 | 864.00 | 29 508.00 | 30 372.00 |
072 Créances – Autres | 39 193.00 | | 39 193.00 | 39 193.00 |
084 Disponibilités | 64 128.00 | | 64 128.00 | 64 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 700.00 | 864.00 | 162 837.00 | 163 700.00 |
110 Total général Actif | 207 243.00 | 22 995.00 | 184 248.00 | 207 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 355 550.00 | 342 533.00 | | 355 550.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 499.00 | 229 279.00 | | 231 499.00 |
230 Autres produits | 2 148.00 | 8 990.00 | | 2 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 589 197.00 | 580 802.00 | | 589 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293 009.00 | 264 710.00 | | 293 009.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 615.00 | -1 504.00 | | -7 615.00 |
242 Autres charges externes. | 125 260.00 | 112 928.00 | | 125 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 066.00 | 9 402.00 | | 8 066.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 777.00 | 111 446.00 | | 112 777.00 |
252 Charges sociales | 46 141.00 | 54 581.00 | | 46 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 545.00 | 3 800.00 | | 5 545.00 |
256 Dotations aux provisions | 502.00 | | | 502.00 |
262 Autres charges | 668.00 | 3 094.00 | | 668.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 584 353.00 | 558 458.00 | | 584 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 844.00 | 22 344.00 | | 4 844.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 086.00 | | |
294 Charges financières | | 112.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 11 551.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 529.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 827.00 | 17 238.00 | | 4 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 811.00 | | | 37 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 809.00 | | | 116 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 401.00 | | | 79 401.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 502.00 | | | 502.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 502.00 | | | 502.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 72.00 | | | 72.00 |