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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 872.00 | 42 524.00 | 15 348.00 | 57 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 872.00 | 42 524.00 | 15 348.00 | 57 872.00 |
060 Stock marchandises | 26 364.00 | | 26 364.00 | 26 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 888.00 | | 23 888.00 | 23 888.00 |
072 Créances – Autres | 56 672.00 | | 56 672.00 | 56 672.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
084 Disponibilités | 150 816.00 | | 150 816.00 | 150 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 841.00 | | 257 841.00 | 257 841.00 |
110 Total général Actif | 315 712.00 | 42 524.00 | 273 189.00 | 315 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 146 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 359 966.00 | 327 144.00 | | 359 966.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 83.00 | | | 83.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 187.00 | 236 691.00 | | 238 187.00 |
230 Autres produits | 322.00 | 1 567.00 | | 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 598 475.00 | 565 402.00 | | 598 475.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 278 344.00 | 249 507.00 | | 278 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 567.00 | -723.00 | | 8 567.00 |
242 Autres charges externes. | 143 876.00 | 130 711.00 | | 143 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 593.00 | 3 626.00 | | 7 593.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 351.00 | 93 351.00 | | 98 351.00 |
252 Charges sociales | 38 423.00 | 31 158.00 | | 38 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 373.00 | 6 303.00 | | 6 373.00 |
262 Autres charges | 162.00 | 2 900.00 | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 581 690.00 | 516 832.00 | | 581 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 784.00 | 48 570.00 | | 16 784.00 |
290 Produits exceptionnels | 55.00 | | | 55.00 |
294 Charges financières | | 71.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 208.00 | 135.00 | | 208.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 557.00 | 8 624.00 | | 2 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 074.00 | 39 740.00 | | 14 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 449.00 | | | 57 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 651.00 | | | 119 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 417.00 | | | 77 417.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 216.00 | | | 216.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 216.00 | | | 216.00 |