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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 440.00 | 29 845.00 | 34 595.00 | 64 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 440.00 | 29 845.00 | 34 595.00 | 64 440.00 |
060 Stock marchandises | 21 538.00 | | 21 538.00 | 21 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 154.00 | 792.00 | 23 362.00 | 24 154.00 |
072 Créances – Autres | 50 024.00 | | 50 024.00 | 50 024.00 |
084 Disponibilités | 26 446.00 | | 26 446.00 | 26 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 450.00 | 792.00 | 129 659.00 | 130 450.00 |
110 Total général Actif | 194 890.00 | 30 637.00 | 164 254.00 | 194 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 355 786.00 | 355 550.00 | | 355 786.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 119.00 | | | 119.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 139.00 | 231 499.00 | | 217 139.00 |
230 Autres produits | 1 222.00 | 2 148.00 | | 1 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 574 146.00 | 589 197.00 | | 574 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275 517.00 | 293 009.00 | | 275 517.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 466.00 | -7 615.00 | | 3 466.00 |
242 Autres charges externes. | 127 874.00 | 125 260.00 | | 127 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 722.00 | 8 066.00 | | 5 722.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 334.00 | 112 777.00 | | 100 334.00 |
252 Charges sociales | 42 973.00 | 46 141.00 | | 42 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 714.00 | 5 545.00 | | 7 714.00 |
256 Dotations aux provisions | | 502.00 | | |
262 Autres charges | 1 110.00 | 668.00 | | 1 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 564 711.00 | 584 353.00 | | 564 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 436.00 | 4 844.00 | | 9 436.00 |
294 Charges financières | 66.00 | | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 590.00 | | | 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 690.00 | 4 827.00 | | 8 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 542.00 | | | 43 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 141.00 | | | 115 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 241.00 | | | 72 241.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 72.00 | | | 72.00 |