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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 196.00 | 24 068.00 | 1 127.00 | 25 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 378.00 | 33 378.00 | | 33 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 598.00 | 7 109.00 | 1 490.00 | 8 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 162.00 | 67 673.00 | 20 489.00 | 88 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 119.00 | 132 228.00 | 153 890.00 | 286 119.00 |
BT Marchandises | 54 599.00 | 4 886.00 | 49 713.00 | 54 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 084.00 | 12 819.00 | 664 264.00 | 677 084.00 |
BZ Autres créances | 66 272.00 | | 66 272.00 | 66 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 121.00 | | 73 121.00 | 73 121.00 |
CF Disponibilités | 516 710.00 | | 516 710.00 | 516 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 312.00 | 17 705.00 | 1 383 607.00 | 1 401 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 431.00 | 149 934.00 | 1 537 497.00 | 1 687 431.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 708 318.00 | | | 708 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 852.00 | | | 119 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 170.00 | | | 1 048 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 810.00 | | | 72 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 758.00 | | | 342 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 259.00 | | | 64 259.00 |
EA Autres dettes | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 327.00 | | | 489 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 497.00 | | | 1 537 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 669.00 | | | 421 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 330 356.00 | | 2 330 356.00 | 2 330 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 330 356.00 | | 2 330 356.00 | 2 330 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 335 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 447 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 728.00 | | | 728.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 634.00 | | | 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 889.00 | | | 2 348 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 037.00 | | | 2 229 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 852.00 | | | 119 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 288.00 | | 17 049.00 | 300 288.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 353.00 | 130 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 218.00 | 286 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 865.00 | 96 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 574.00 | | | 58 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 771.00 | | 11 855.00 | 105 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 943.00 | | 5 194.00 | 135 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 092.00 | 16 756.00 | 13 620.00 | 129 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 616.00 | 1 830.00 | | 55 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 476.00 | 14 926.00 | 13 620.00 | 73 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 917.00 | 4 886.00 | 917.00 | 917.00 |
6T Sur comptes clients | 15 856.00 | 114.00 | 3 150.00 | 15 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 773.00 | 5 000.00 | 4 068.00 | 16 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 773.00 | 5 000.00 | 4 068.00 | 16 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 758.00 | 342 758.00 | | 342 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 103.00 | 21 103.00 | | 21 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 314.00 | 35 314.00 | | 35 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
UX Autres créances clients | 663 559.00 | | | 663 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
VB T. V. A. | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 72 810.00 | 6 746.00 | 66 064.00 | 72 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 562.00 | | | 45 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 385.00 | 747 601.00 | 29 784.00 | 777 385.00 |
VW T.V.A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 733.00 | 421 669.00 | 66 064.00 | 487 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
ST Autres comptes | 313 564.00 | | | 313 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 549.00 | | | 167 549.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 875.00 | | | 130 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 186.00 | | | 84 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 312.00 | | | 512 312.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |