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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 616.00 | 23 866.00 | 750.00 | 24 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 088.00 | 39 102.00 | 986.00 | 40 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 598.00 | 8 395.00 | 204.00 | 8 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 716.00 | 85 179.00 | 3 538.00 | 88 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 788.00 | | 41 788.00 | 41 788.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 809.00 | 156 541.00 | 159 268.00 | 315 809.00 |
BT Marchandises | 47 083.00 | | 47 083.00 | 47 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 638.00 | 14 101.00 | 897 536.00 | 911 638.00 |
BZ Autres créances | 56 755.00 | | 56 755.00 | 56 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 944.00 | | 412 944.00 | 412 944.00 |
CF Disponibilités | 63 259.00 | | 63 259.00 | 63 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 295.00 | 14 101.00 | 1 481 194.00 | 1 495 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 104.00 | 170 642.00 | 1 640 462.00 | 1 811 104.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 913 066.00 | | | 913 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 001.00 | | | 27 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 067.00 | | | 1 160 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 235.00 | | | 84 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 408.00 | | | 344 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 167.00 | | | 39 167.00 |
EA Autres dettes | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 394.00 | | | 480 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 462.00 | | | 1 640 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 789.00 | | | 402 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 927 769.00 | | 1 927 769.00 | 1 927 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 769.00 | | 1 927 769.00 | 1 927 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 178 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 497.00 | |
GE Autres charges | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 154.00 | | | -13 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 783.00 | | | -5 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 382.00 | | | 1 942 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 381.00 | | | 1 915 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 001.00 | | | 27 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 017.00 | | 23 642.00 | 309 017.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 223.00 | 153 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 851.00 | 315 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 628.00 | 97 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 704.00 | | | 64 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 175.00 | | 7 768.00 | 95 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 139.00 | | 15 874.00 | 149 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 525.00 | 6 016.00 | | 150 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 503.00 | 2 465.00 | | 60 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 022.00 | 3 551.00 | | 90 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 953.00 | 3 497.00 | 348.00 | 10 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 953.00 | 3 497.00 | 348.00 | 10 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 953.00 | 3 497.00 | 348.00 | 10 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 408.00 | 344 408.00 | | 344 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 788.00 | | 41 793.00 | 41 788.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
UX Autres créances clients | 897 297.00 | 897 297.00 | | 897 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
VB T. V. A. | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
VC Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 84 235.00 | 8 229.00 | 76 006.00 | 84 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 333.00 | 956 202.00 | 68 131.00 | 1 024 333.00 |
VW T.V.A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 794.00 | 402 789.00 | 76 006.00 | 478 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
ST Autres comptes | 298 799.00 | | | 298 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 306.00 | | | 153 306.00 |
YT Sous‐traitance | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 391.00 | | | 107 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 603.00 | | | 78 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 830.00 | | | 478 830.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |